AUD/USD osłabił się w czwartek, gdy popyt na dolara amerykańskiego przeważył nad wsparciem wynikającym z lepszych od oczekiwań danych z australijskiego rynku pracy. Para handlowana była w okolicach 0,6966 i traciła 0,45% w skali dnia. „Zielony” umocnił się, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie nasiliła przepływy do bezpiecznych przystani, a wyższe ceny ropy podbiły obawy inflacyjne i wzmocniły oczekiwania, że Rezerwa Federalna wciąż może zacieśniać politykę. Wyceny CME FedWatch sugerują 83% prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu, a indeks dolara (DXY) znajdował się w rejonie 101,45, na trzytygodniowym maksimum.
Od strony technicznej para pozostawała powyżej 21- i 200-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA) na 0,6948 oraz 0,6896, choć nadal była poniżej 50-dniowej SMA na 0,7028. Wskaźnik Relative Strength Index (RSI) oscylował w pobliżu 47, tuż poniżej neutralnego poziomu 50, natomiast MACD był marginalnie dodatni, przy jednoczesnym słabnięciu zielonego histogramu. Wskazywane poziomy oporu to 0,7028, następnie 0,7100 i 0,7250, a wsparcia 0,6948 oraz 0,6896; wybicie w dół otworzyłoby drogę do 0,6800.
Strategie transakcyjne na instrumentach pochodnych pod kątem spadków AUD/USD
Zalecamy, aby traderzy instrumentów pochodnych przygotowali się na ruch spadkowy na parze AUD/USD w nadchodzących tygodniach, ponieważ ryzyka geopolityczne nadal sprzyjają dolarowi. Skoro indeks dolara amerykańskiego niedawno wzrósł do trzytygodniowego maksimum 101,45, powinniśmy skoncentrować się na zabezpieczaniu długich ekspozycji poprzez zakup opcji put na AUD/USD. Naszym podstawowym krótkoterminowym celem po stronie spadków powinien być najbliższy poziom wsparcia na 0,6948.
Dynamika rynku, wzorce historyczne i poziomy techniczne
Dane historyczne pokazują, że gdy obawy o podaż energii podbijają globalne ceny ropy o ponad 10%, dolar australijski rutynowo radzi sobie gorzej od walut bezpiecznej przystani, nawet mimo silnych danych z krajowego rynku pracy. Obecnie, przy narastających obawach o inflację napędzaną ropą, rynki stóp procentowych wyceniają wysokie, 83-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed we wrześniu. Z tego względu uważamy, że sprzedaż opcji call powyżej 50-dniowej średniej kroczącej na 0,7028 oferuje strategię generowania dochodu o wysokim prawdopodobieństwie powodzenia.
Z perspektywy technicznej impet „Aussiego” wygasa, ponieważ RSI znajduje się poniżej linii neutralnej na poziomie 47. Jeśli para spadnie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej na 0,6896, oczekujemy szybkiego zjazdu w kierunku 0,6800. Rekomendujemy wykorzystanie strategii bear put spread, aby skonsumować ten potencjalny ruch spadkowy przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów transakcji na niskim poziomie.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
