WTI rozpoczęła tydzień mocniejsza, osiągając w trakcie handlu w Azji ponad miesięczne maksimum w okolicach 84,40–84,45 USD i utrzymując się w pobliżu 83,50 USD. Impulsem były narastające napięcia na linii USA–Iran oraz doniesienia o zamknięciu Cieśniny Ormuz, co podbiło obawy o podaż. Ruch ten wydłuża odbicie od wielomiesięcznego dołka ustanowionego na początku lipca, utrzymując nastawienie rynku po stronie wzrostów.
Od strony technicznej, zeszłotygodniowe wybicie powyżej 200-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA) na wykresie czterogodzinnym oraz wyjście ponad 38,2% zniesienia Fibonacciego dla spadku maj–lipiec wzmocniły warunki sprzyjające bykom. Wskaźniki momentum pozostają podwyższone: Relative Strength Index (RSI) znajduje się w pobliżu 76, czyli w strefie wykupienia, a Moving Average Convergence Divergence (MACD) pozostaje dodatni. Kolejne wskazywane poziomy wzrostowe to 50,0% zniesienia przy 85,84 USD oraz 61,8% poziom Fibonacciego przy 90,28 USD, a następnie 96,59 USD i 104,64 USD. Wsparcie widoczne jest przy 81,40 USD, dalej 75,91 USD oraz 200-okresowej SMA na 76,97 USD, z kolejną „podłogą” w pobliżu 67,04 USD.
Możliwości dla traderów instrumentów pochodnych w warunkach narastających ryzyk geopolitycznych
Uważamy, że traderzy instrumentów pochodnych powinni wykorzystać obecne bycze momentum, budując w nadchodzących tygodniach długie pozycje na kontraktach terminowych WTI oraz w opcjach call. Narastające napięcia w rejonie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20,5 mln baryłek ropy dziennie — co odpowiada blisko 20% globalnej konsumpcji płynnych paliw ropopochodnych — podnoszą znaczącą premię za ryzyko geopolityczne. Historycznie podobne zakłócenia podaży na Bliskim Wschodzie wywoływały szybkie skoki cen o 10%–15%, co przemawia za utrzymaniem presji wzrostowej.
Cele techniczne i strategie zarządzania ryzykiem
Technicznie, naszym celem powinien być najbliższy poziom oporu wynikający z Fibonacciego na 85,84 USD, z perspektywą podejścia pod kluczowy poziom 90,28 USD, jeśli blokady podaży będą się utrzymywać. Przy dziennym RSI oscylującym wokół 76 oraz MACD wyraźnie w dodatnim obszarze, rynek pokazuje silny impet wzrostowy mimo technicznego wykupienia. Traderzy instrumentów pochodnych mogą stosować strategie bull call spread, aby ograniczyć koszt premii na starcie, a jednocześnie pozycjonować się pod realizację tych wyższych celów cenowych.
Aby zabezpieczyć się przed nagłymi zwrotami rynku, zalecamy ustawienie zleceń stop-loss lub zakup zabezpieczających opcji put tuż poniżej kluczowego wsparcia na 81,40 USD. Jeśli ten poziom nie utrzyma się, WTI może szybko spaść w kierunku 200-okresowej prostej średniej kroczącej w okolicach 76,97 USD. Zastosowanie takich ścisłych zasad ograniczania ryzyka zapewnia ochronę na wypadek, gdyby nagłe rozstrzygnięcia dyplomatyczne szybko obniżyły obecną premię geopolityczną.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
