Sep \u201926 USD susut ke paras 100.980 manakala minyak mentah Sep \u201926 meningkat ke 87.44, dengan emas Ogos \u201926 diniagakan lebih tinggi pada 4121.90. Dalam kadar faedah, T-Bond 30 tahun Sep \u201926 lebih rendah 6 tick pada 110.06. Niaga hadapan indeks ekuiti lebih lemah: S&P 500 E-mini (ES) Jun \u201926 turun 121 tick pada 7514.00. Asia dan Eropah diniagakan bercampur-campur.<\/p>\n\n
Risiko berjadual utama yang disebut ialah inventori minyak mentah AS pada 10:30 pagi EST dan kenyataan \u201cEl Presidente\u201d pada 3 petang EST. Nota itu turut mengalihkan tumpuan kepada korelasi antara niaga hadapan nota Perbendaharaan 2 tahun (ZT) dan niaga hadapan Dow (YM), menggambarkan corak jungkat-jungkit pada carta 15 minit bertarikh 7\/21\/26: ZT jatuh sekitar 8:30 pagi EST ketika Dow meningkat. Kontrak bulan hadapan ZT dikenal pasti sebagai Sep \u201926, dan pergerakan itu dibingkaikan sebagai peluang jualan (short) sekitar 20+ tick setiap kontrak, dengan setiap tick bernilai AS$6.25. Dow kemudiannya merosot 307 mata, dan kecenderungan yang dinyatakan untuk hari ini adalah ke arah penurunan.<\/p>\n\n
Ketika ini, kami sedang mengharungi persekitaran dagangan yang sangat tidak menentu apabila ketegangan geopolitik di Timur Tengah menolak kecenderungan jangka terdekat kami ke arah penurunan. Dengan S&P 500 diniagakan lebih rendah pada 7514.00 dan emas melonjak ke paras tertinggi bersejarah 4121.90, aset lindung nilai jelas memenangi persaingan. Dalam beberapa minggu akan datang, kami percaya pedagang derivatif perlu mengutamakan pengurusan risiko yang ketat dan bersedia menghadapi perbezaan prestasi yang berterusan merentas kelas aset utama.<\/p>\n\n
Untuk mencari persediaan dagangan berprobabiliti tinggi, kami mengesyorkan menjejak korelasi songsang antara nota Perbendaharaan 2 tahun (ZT) dan indeks saham utama. Tindakan harga semalam menunjukkan corak \u201cjungkat-jungkit\u201d yang jelas apabila ZT menjunam pada 8:30 pagi EST sementara Dow meningkat, sekali gus menawarkan peluang dagangan pantas sekitar 20 tick. Penggunaan rangka masa carta jangka pendek, seperti carta candlestick 15 minit, akan membantu anda mengenal pasti keterpisahan intrahari ini ketika ia berlaku.<\/p>\n\n
Dengan minyak mentah diniagakan lebih tinggi pada 87.44 dan dolar AS merosot ke 100.980, pasaran komoditi mendapat manfaat besar daripada kelemahan greenback. Trend ini disokong oleh data tenaga dunia sebenar yang menunjukkan permintaan minyak mentah global secara konsisten berlegar hampir paras rekod melebihi 104 juta tong sehari, sekali gus meletakkan lantai yang kukuh pada harga minyak. Kami menasihati pedagang supaya mencari peluang belian ketika susut harga bagi kedua-dua minyak mentah dan emas, memandangkan hubungan songsang mereka dengan dolar yang melemah kekal sangat boleh dipercayai.<\/p>\n\n
Dalam beberapa minggu mendatang, kita perlu kekal sangat tangkas kerana peristiwa berjadual\u2014seperti laporan inventori minyak mentah hari ini dan ucapan presiden yang akan datang\u2014boleh mengubah hala tuju pasaran serta-merta. Adalah bijak untuk menggunakan strategi opsyen yang mendapat keuntungan daripada kemeruapan tinggi, seperti straddle, atau menumpukan kepada posisi jual (short) niaga hadapan indeks ekuiti ketika berlaku lantunan pemulihan sementara. Memandangkan korelasi tipikal antara bon dan dolar sementara ini telah terlerai, mengekalkan saiz posisi secara konservatif akan menjadi kunci untuk memelihara modal.<\/p>\n\n\n\n