WTI susut pada Isnin selepas meningkat lebih 5% minggu lalu, walaupun ketegangan di Timur Tengah dan sekatan perkapalan melalui Selat Hormuz mengekalkan risiko geopolitik pada paras tinggi. Kontrak diniagakan sekitar AS$84.37 setong ketika laporan ini ditulis, turun kira-kira 2.28% pada hari tersebut. Pasaran turut bersedia menghadapi sekatan baharu AS ke atas Iran yang dijangka diumumkan lewat Isnin, manakala Tehran memberi amaran ia boleh menghentikan eksport minyak melalui Selat Hormuz dan kawasan lain di Teluk Parsi sekiranya Washington meneruskan langkah itu.
Dari sudut carta, kenaikan dihadkan oleh SMA 100 hari, meskipun WTI kekal di atas SMA 21 hari dan 200 hari. Garis aliran menurun sebelum ini telah bertukar menjadi rintangan pada AS$85, dengan RSI sekitar 55; sementara MACD kekal di zon positif, namun ADX berada sekitar 19. Rintangan terletak sekitar AS$85 dan seterusnya SMA 100 hari pada AS$85.64, manakala sokongan dilihat pada SMA 21 hari di AS$81.37, diikuti SMA 200 hari berhampiran AS$76.84 dan garis aliran menaik sekitar AS$75, dengan AS$68.00 sebagai paras sokongan mendatar yang lebih dalam.
Risiko Geopolitik dan Strategi Volatiliti
Kami menasihatkan pedagang derivatif supaya bersedia menghadapi volatiliti yang lebih tinggi dalam minyak mentah WTI dalam beberapa minggu akan datang memandangkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengancam rantaian bekalan. Dengan Tehran mengancam untuk menyekat Selat Hormuz, laluan sempit kritikal yang mengangkut kira-kira 20 juta tong minyak sehari, risiko berlakunya lonjakan harga secara mendadak kekal amat tinggi. Kami perlu memantau rapat bagaimana China—yang kini membeli lebih 90% daripada eksport minyak mentah Iran—bertindak balas terhadap sekatan AS yang bakal dikenakan.
Berikutan risiko geopolitik yang bersifat binari ini, kami mengesyorkan pedagang opsyen menggunakan straddle atau strangle panjang untuk meraih manfaat daripada pergerakan harga yang tajam ke mana-mana arah. Strategi ini melindungi kami daripada penyejukan pasaran secara mengejut yang boleh menolak harga turun ke arah purata pergerakan 200 hari berhampiran AS$76.84, sambil masih menangkap potensi kenaikan jika gangguan bekalan berlaku. Data sejarah menunjukkan volatiliti tersirat dalam opsyen minyak kerap melonjak lebih 30% semasa kebuntuan di Timur Tengah, menjadikan strategi pembelian premium lebih awal sangat menarik.
Pertimbangan Dagangan Niaga Hadapan
Bagi pedagang niaga hadapan, kami mencadangkan menunggu penembusan yang jelas melepasi Purata Pergerakan Mudah 100 hari pada AS$85.64 sebelum mengambil posisi beli agresif. Jika WTI gagal menembusi paras ini dan menyusut, kami boleh mempertimbangkan untuk membina posisi beli berhampiran sokongan SMA 21 hari pada AS$81.37. Pendekatan berdisiplin ini mengekalkan nisbah risiko-ganjaran yang sangat memihak kepada kami ketika pasaran menghadam ancaman segera sekatan baharu.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
