WTI meneruskan lantunannya pada Rabu, didagangkan berhampiran $86.20 selepas mencecah paras tertinggi intrahari $87.83, tahap paling kukuh sejak 11 Jun, apabila ketegangan Timur Tengah mengganggu pergerakan minyak mentah melalui Selat Hormuz dan Laut Merah. Tentera AS melancarkan malam kesebelas berturut-turut serangan terhadap Iran, dan Tehran membalas dengan serangan yang menyasarkan Bahrain, Kuwait dan Jordan. Secara berasingan, tiga kapal tangki yang membawa minyak mentah Saudi dilaporkan berpatah balik di Laut Merah susulan ancaman daripada Houthi yang disokong Iran.
Dari sudut teknikal, WTI melantun selepas menguji semula kawasan pra-perang sekitar $67 awal bulan ini, kemudian bergerak semula di atas SMA 200 hari berhampiran $74 dan kini menguji SMA 100 hari hampir $88. Penunjuk momentum kekal condong lebih tinggi: RSI (14) meningkat kepada 66.61, menghampiri zon terlebih beli, manakala MACD kekal positif dengan garis MACD di atas garis isyarat serta histogram positif yang semakin melebar. Sokongan ditandakan pada $80.00, kemudian SMA 200 hari pada $74, dengan $67.00 di bawahnya; rintangan berada pada SMA 100 hari sekitar $88, diikuti zon berhampiran $95.00.
Risiko Geopolitik dan Gangguan Rantaian Bekalan
Kita melihat harga minyak melonjak apabila pertempuran sengit di Timur Tengah mengancam laluan perkapalan utama seperti Selat Hormuz, yang mengendalikan kira-kira 20% daripada penggunaan harian cecair petroleum dunia. Dengan kapal tangki Saudi mengubah laluan di Laut Merah, kelemahan rantaian bekalan sedang mendorong WTI ke arah $86.20. Pedagang derivatif perlu bersedia menghadapi lonjakan harga secara mendadak apabila premium risiko geopolitik meningkat dalam beberapa minggu akan datang.
Strategi Teknikal dan Cadangan Dagangan
Dari perspektif teknikal, kami menjangkakan volatiliti meningkat apabila WTI menguji Purata Pergerakan Mudah (SMA) 100 hari yang kritikal pada $88. Memandangkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menghampiri paras terlebih beli pada 66.61, membeli opsyen panggilan (call) secara terus mungkin mahal berikutan volatiliti tersirat yang meningkat. Sebaliknya, kami mengesyorkan penggunaan bull call spread untuk menangkap potensi kenaikan ke arah paras rintangan $95 sambil mengekalkan kos premium terkawal.
Bagi pedagang niaga hadapan, kami mencadangkan pembukaan posisi panjang hanya jika WTI menembusi dan kekal kukuh di atas ambang $88. Jika pasaran mengalami pembetulan sementara, paras psikologi $80 dan purata pergerakan 200 hari pada $74 akan menjadi kawasan penting untuk membeli ketika susut (buy the dip). Kita perlu mengekalkan arahan henti rugi (stop-loss) yang ketat sedikit di bawah paras sokongan ini bagi melindungi modal daripada berita penyaheskalasi secara mengejut.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
