WTI diniagakan berhampiran AS$84.90 pada awal waktu dagangan Eropah pada Rabu, meningkat ke arah AS$85.00 apabila pertukaran serangan ketenteraan di Timur Tengah mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan kepada bekalan dan perdagangan minyak global. Perkapalan melalui Selat Hormuz pada asasnya telah terhenti, manakala Houthi di Yaman berkata mereka telah menutup Selat Bab el-Mandeb kepada perkapalan yang mempunyai kaitan dengan Arab Saudi. Bab el-Mandeb menghubungkan Laut Merah ke Teluk Arab, dan kira-kira 12% perdagangan global melalui laluan sempit itu. Laporan mingguan minyak mentah EIA dijadualkan keluar lewat Rabu, dengan sensitiviti harga bergantung kepada sama ada inventori mencatat penyusutan atau pertambahan berbanding jangkaan.
Pada carta harian, WTI kekal dibatasi di bawah SMA 100 hari, mengekalkan kecenderungan jangka terdekat yang menurun walaupun bacaan RSI pada 64.01. Halangan kenaikan pertama ialah Jalur Bollinger atas berhampiran AS$85.95, diikuti SMA 100 hari pada AS$88.05. Sokongan awal dilihat pada AS$80.00, kemudian paras terendah 17 Julai iaitu AS$77.90, dengan paras seterusnya pada jalur tengah Bollinger sekitar AS$74.70 dan jalur bawah berhampiran AS$63.45.
Strategi Dagangan Dalam Ketidakstabilan Geopolitik
Kami menasihatkan pedagang derivatif untuk bersedia menghadapi volatiliti yang lebih tinggi dalam beberapa minggu akan datang apabila WTI melonjak ke arah AS$85.00 susulan gangguan perkapalan yang teruk di Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz. Dengan laporan inventori EIA hari ini yang bakal diterbitkan, pedagang wajar mempertimbangkan pembelian straddle jangka pendek untuk memanfaatkan turun naik harga yang tajam dalam tempoh terdekat. Secara sejarah, sekatan geopolitik utama di laluan yang membawa sehingga 12% perdagangan global, digabungkan dengan penyusutan inventori EIA yang tidak dijangka, boleh mencetuskan pergerakan harga pantas sekitar 3% hingga 5% dalam satu sesi.
Rintangan Teknikal Dan Pendekatan Pengurusan Risiko
Walaupun momentum kenaikan semasa, kami mengesyorkan mengehadkan posisi panjang memandangkan komoditi ini berdepan rintangan yang kuat pada Jalur Bollinger atas AS$85.95 dan Purata Pergerakan Mudah (SMA) 100 hari pada AS$88.05. Menjual opsyen panggilan out-of-the-money berhampiran paras AS$88.00 boleh menjadi strategi yang sangat menguntungkan untuk menangkap kemerosotan premium (premium decay) apabila carta harian mengekalkan nada keseluruhan yang menurun. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) kini berada pada 64.01, menunjukkan bahawa walaupun pasaran kukuh, ia semakin menghampiri keadaan terlebih beli dan terdedah kepada pembalikan mendadak.
Jika rali terhenti pada halangan teknikal utama ini, kami menjangka harga akan berundur semula ke arah paras sokongan psikologi kukuh AS$80.00. Pedagang derivatif boleh membina bear put spread yang menyasarkan paras AS$80.00 dan AS$77.90 untuk mengurus risiko sambil mengambil posisi bagi potensi penurunan ini. Pendekatan berhati-hati ini disokong oleh trend sejarah yang menunjukkan lonjakan geopolitik yang didorong oleh bekalan sering pudar apabila laluan perkapalan alternatif diwujudkan atau tekanan diplomatik antarabangsa meningkat.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
