USD/JPY melonjak menghampiri 163.00 pada Selasa, seketika mencecah 163.04 untuk diniagakan di atas 163.00 buat kali pertama sejak Disember 1986. Dolar AS kekal disokong permintaan aset selamat ketika pasaran menimbang semula ketegangan baharu di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak, walaupun data AS menunjukkan momentum pasaran buruh yang lebih lembut. ADP Employment Change menunjukkan purata empat minggu mereda kepada 16.5K daripada 19.25K, manakala bacaan inflasi yang lebih sejuk telah meredakan jangkaan pengetatan Rizab Persekutuan yang lebih agresif; kelemahan Yen Jepun yang berterusan mengekalkan fokus terhadap risiko tindakan oleh Kementerian Kewangan Jepun.
Kalendar terdekat Jepun disifatkan ringan, dengan angka perdagangan Jun dijadualkan pada 7:50 malam ET menjelang data CPI lewat minggu ini. Pada carta empat jam, USD/JPY diniagakan pada 162.97, kekal di atas SMA 20 tempoh pada 162.45 dan SMA 100 tempoh pada 162.15 ketika menguji zon bekalan di bawah rintangan pada 163.04. RSI sekitar 73, dan paras sokongan disebut pada 162.94, kemudian 162.75 dan 162.59. Penembusan di atas 163.04 akan melanjutkan kenaikan, manakala penolakan boleh mencetuskan penyatuan atau pengunduran.
Risiko Campur Tangan Kerajaan Jepun dan Strategi Dagangan
Dengan USD/JPY mencatat paras tertinggi berdekad-dekad pada 163.04, kami menasihatkan pedagang derivatif supaya bersedia menghadapi volatiliti mendadak dan teruk yang didorong campur tangan kerajaan Jepun. Dari segi sejarah, Kementerian Kewangan Jepun tidak teragak-agak untuk bertindak, termasuk membelanjakan rekod 9.8 trilion yen (AS$62 bilion) dalam pertahanan mata wang sebelum ini bagi menghukum spekulator. Pedagang wajar mempertimbangkan pembelian opsyen put USD/JPY jangka pendek sebagai lindung nilai terhadap pembalikan mengejut dan tajam.
Dari sudut teknikal, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 4 jam berada dalam keadaan terlebih beli yang ketara pada 73, menandakan momentum kenaikan sudah terlalu tegang. Kami mencadangkan penetapan arahan henti rugi yang ketat bagi sebarang posisi panjang yang masih ada, sedikit di bawah sokongan terdekat 162.94. Jika pasangan ini gagal menembusi rintangan 163.04, pengunduran pantas ke arah SMA 100 tempoh pada 162.15 adalah sangat berkemungkinan.
Prospek Volatiliti dan Strategi Opsyen
Acara ekonomi akan datang, termasuk imbangan dagangan Jepun dan penerbitan CPI, dijangka menolak volatiliti tersirat opsyen jauh lebih tinggi dalam beberapa hari akan datang. Kami mengesyorkan penggunaan strategi volatiliti panjang, seperti straddle, untuk meraih keuntungan daripada pergerakan mendadak tanpa perlu meneka hala tuju. Pendekatan ini melindungi portfolio kami daripada kejutan geopolitik secara tiba-tiba atau keputusan kadar yang mengejut daripada Bank of Japan.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
