USD/CAD hampir tidak berubah sekitar 1.3830 dalam dagangan Asia pada Isnin selepas kenaikan sederhana sehari sebelumnya, namun harga minyak mentah yang meningkat boleh memberi sokongan kepada CAD yang berkait komoditi memandangkan peranan Kanada sebagai pengeksport utama. WTI melantun semula menghampiri $90.00 setong selepas ketegangan AS-Iran memuncak, dengan AS menyasarkan tiga kapal tangki Iran susulan serangan peluru berpandu ke atas kapal perang Amerika dan Tehran mengisytiharkan zon larangan baharu di sekitar Selat Hormuz.
Data buruh rentas sempadan mengalihkan perhatian kepada momentum pertumbuhan relatif: US Nonfarm Payrolls meningkat 162,000 pada Ogos berbanding jangkaan 56,000, manakala Kadar Pengangguran kekal pada 4.1%. Alat CME FedWatch menilai kebarangkalian 58.3% bagi kenaikan kadar Faedah Fed sebanyak 25 mata asas pada September, walaupun USD kekal lemah menjelang data CPI AS. Dari segi carta, pasangan ini kekal di bawah EMA 9 hari dan 50 hari, dengan rintangan berhampiran 1.3845 dan 1.3931, manakala RSI 14 hari sekitar 43 menunjukkan momentum penurunan yang terkawal.
Strategi Untuk Volatiliti Dalam USD/CAD
Kami berpendapat pedagang derivatif perlu bersedia menghadapi volatiliti yang meningkat dalam pasangan USD/CAD dengan memanfaatkan strategi opsyen jangka pendek seperti straddle atau bear put spread. Dengan harga spot diniagakan sekitar 1.3830, sedikit di bawah rintangan utama pada Purata Bergerak Eksponen (EMA) 9 hari di 1.3845, pasaran berada dalam keadaan “ketat” dan bersedia untuk penembusan. Secara sejarah, apabila minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak ke arah paras $90 akibat sekatan geopolitik seperti di Selat Hormuz, Dolar Kanada yang berkait komoditi biasanya memperoleh momentum kenaikan yang ketara.
Mengimbangi Asas Dan Mengurus Risiko
Namun, kita perlu mengimbangi kekuatan komoditi ini dengan data ekonomi yang berbeza hala, khususnya AS menambah 162,000 pekerjaan yang mengejutkan pada Ogos sedangkan pasaran buruh Kanada mengecewakan. Jurang ini telah mendorong alat CME FedWatch menetapkan kebarangkalian 58.3% bagi kenaikan kadar faedah Rizab Persekutuan pada bulan ini, yang mengekalkan sokongan kepada Dolar AS. Untuk memanfaatkan ketegangan ini, kami menyarankan pembelian opsyen put USD/CAD jangka terdekat bagi menangkap sebarang penurunan mendadak sekiranya harga minyak meneruskan kenaikan.
Merujuk data sejarah, konflik geopolitik di zon transit minyak utama lazimnya mencetuskan lonjakan 10% hingga 15% dalam volatiliti tersirat bagi mata wang yang terdedah kepada tenaga seperti Dolar Kanada. Memandangkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari berada pada paras rendah 43, ia mengesahkan bahawa momentum menurun sedang terbina secara senyap tanpa memasuki zon terlebih jual. Kami mencadangkan pedagang menggunakan EMA 50 hari berhampiran 1.3931 sebagai paras pembatalan yang ketat bagi sebarang struktur derivatif berasaskan pandangan menurun dalam minggu-minggu akan datang.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
