USD/CAD meningkat untuk sesi kelima berturut-turut pada Selasa, kekal hampir pada paras tertinggi dua minggu apabila Dolar AS terus disokong menjelang keputusan dasar Rizab Persekutuan (Fed) pada Rabu. Lantunan semula harga minyak memberi sedikit sokongan kepada Dolar Kanada yang berkait komoditi, sekali gus mengehadkan kenaikan lanjut. Pasangan itu berada sekitar 1.3913, hampir tidak berubah pada hari tersebut.
Pasaran hampir sepenuhnya telah mengambil kira kenaikan kadar Fed, apabila konflik Timur Tengah menambah kejutan tenaga kepada prospek inflasi, sekali gus merumitkan usaha untuk membawa inflasi kembali ke sasaran 2%. CPI utama adalah 3.4% tahun ke tahun pada Ogos, manakala PPI meningkat pantas kepada 5.4%. Hasil Perbendaharaan AS 10 tahun bergerak melepasi 5% dan mencapai paras tertinggi sejak 2007, dengan Dolar terus disokong apabila DXY didagangkan berhampiran 99.60, hampir paras tertinggi dua minggu. WTI berada di atas AS$100 setong, sekitar paras yang kali terakhir dilihat pada 21 Mei, namun sokongan kepada CAD diimbangi oleh Dolar AS yang lebih kukuh dan pendirian BoC yang lebih stabil, menjadikan jurang kadar kekal memihak kepada Greenback. Paras teknikal yang disebut termasuk rintangan pada awal hingga pertengahan 1.39 dan sokongan pada 1.3825/30 serta 1.3730/60.
Strategi Dagangan Teknikal Dan Derivatif
Kami mengesyorkan pedagang derivatif mengambil posisi untuk pembetulan jangka pendek dalam pasangan USD/CAD apabila ia menghampiri zon rintangan kritikal antara 1.3913 hingga 1.3950. Penggunaan opsyen put USD/CAD jangka pendek membolehkan kami memanfaatkan siling teknikal yang berat ini, yang turut disokong oleh purata bergerak 40 hari dan 100 hari. Jika pasangan ini gagal menembusi, kami menjangkakan penyusutan pantas ke arah paras sokongan awal pada 1.3825.
Kesan Pasaran Tenaga Dan Dagangan Volatiliti
Untuk mengimbangi dagangan ini, kita perlu melihat pasaran tenaga di mana minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) telah melonjak melepasi AS$100 setong, paras yang kali terakhir dilihat pada pertengahan 2024. Memandangkan Kanada ialah pengeksport minyak utama, harga yang tinggi ini akhirnya akan memberikan rangsangan kukuh kepada Dolar Kanada. Kita boleh memanfaatkan kelewatan ini dengan membeli opsyen call CAD bertempoh lebih panjang, dengan jangkaan kekuatan komoditi akhirnya akan mengatasi dominasi Dolar AS ketika ini.
Dengan Fed bersedia menaikkan kadar berikutan inflasi CPI 3.4% dan PPI 5.4% bagi Ogos, hasil bon telah meningkat melepasi 5% buat kali pertama sejak krisis kewangan 2007. Namun, memandangkan volatiliti tersirat sangat tinggi menjelang pengumuman dasar yang bakal dibuat, kami mencadangkan menjual strangle USD/CAD “out-of-the-money”. Strategi ini membolehkan kami mengutip premium yang tinggi sambil melindungi portfolio daripada perubahan mendadak dan tajam ke mana-mana arah.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
