Presiden AS Donald Trump berkata pada Ahad beliau tidak menolak kemungkinan serangan lanjut ke atas Iran sebelum pilihan raya pertengahan penggal, menurut Fox News. Beliau berkata menjangkakan perang akan dimenangi “dengan segera” dan mengaitkan hasil itu dengan penurunan harga minyak, berhujah minyak mentah akan jatuh “jauh” ke paras sebelum konflik. Trump turut mengulangi bahawa Iran tidak akan dibenarkan memperoleh senjata nuklear, dengan membingkaikan pencegahan nuklear sebagai teras kepada matlamat AS.
Secara berasingan, Pihak Berkuasa Selat Teluk Parsi Iran (PGSA) mengeluarkan amaran kepada pemilik kapal supaya tidak menggunakan laluan “tidak dibenarkan” melalui Teluk Parsi dan Selat Hormuz, serta berkata akan ada akibat kepada syarikat perkapalan yang gagal mematuhi arahan. Di pasaran, West Texas Intermediate (WTI) naik 0.72% pada hari tersebut kepada $92.00 pada waktu penulisan.
Pasaran Tenaga Berdepan Volatiliti Meningkat
Dengan minyak mentah WTI berlegar sekitar $92.00 dan retorik semakin memuncak, kita perlu bersedia menghadapi volatiliti pasaran yang lebih tinggi dalam beberapa minggu akan datang. Memandangkan ancaman terhadap laluan perkapalan di Selat Hormuz—melalui mana kira-kira 20% aliran petroleum cecair dunia bergerak—gangguan bekalan segera merupakan risiko yang sangat berkemungkinan. Kami mengesyorkan pembelian opsyen panggilan (call options) jangka pendek ke atas WTI untuk memanfaatkan potensi lonjakan harga sekiranya tindakan ketenteraan bermula.
Semasa peningkatan ketegangan Timur Tengah sebelum ini, seperti kejutan geopolitik 2022, penanda aras minyak global melonjak pantas menghampiri $139 setong. Jika Amerika Syarikat melancarkan serangan lanjut, kami menjangkakan WTI boleh dengan cepat menguji paras rintangan $100. Pedagang wajar mempertimbangkan strategi bull call spread bagi mengehadkan kos premium sambil mengambil posisi untuk momentum kenaikan yang pantas ini.
Dagangan Strategik Dalam Ketidakpastian
Sebaliknya, kita juga perlu bersedia untuk kemungkinan penyelesaian pantas yang boleh menyebabkan harga minyak merudum semula ke paras asas. Untuk melindung nilai daripada penyah-eskalasi mendadak, kami mencadangkan penggunaan strategi long strangle yang meraih keuntungan daripada pergerakan harga ekstrem dalam mana-mana arah. Volatiliti tersirat dalam derivatif tenaga masih sedang menyesuaikan diri, bermakna opsyen dua-hala ini kekal relatif mampu milik buat masa ini.
Kita juga perlu memantau sektor perkapalan maritim, kerana amaran ancaman di Teluk berkemungkinan menaikkan premium insurans serta kadar tambang kapal tangki. Berdagang derivatif ke atas niaga hadapan tambang maritim atau membeli opsyen panggilan pada indeks yang berat-dengan-tenaga menawarkan cara alternatif untuk mengeksploitasi kesesakan pengangkutan ini. Kami akan terus menjejak volum transit kapal tangki harian untuk menilai kesan sebenar amaran perkapalan ini.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
