Kedudukan bersih bukan komersial AUD CFTC Australia bergerak lebih jauh ke dalam wilayah negatif, merosot daripada -37.7k kepada -40k. Bacaan terkini ini menunjukkan peningkatan pendirian bersih short terhadap dolar Australia berbanding tempoh sebelumnya.
Perubahan ini bersamaan peralihan 2.3k ke arah bersih short, menjadikan kedudukan bersih agregat kepada -40k daripada -37.7k sebelum ini. Data ini merakam kedudukan dalam niaga hadapan dan opsyen AUD yang dilaporkan kepada CFTC di bawah rangka kerja komitmen mingguan.
Momentum Menurun Meningkat di Tengah Halangan Makroekonomi
Kami melihat pedagang spekulatif meningkatkan pertaruhan menurun mereka terhadap Dolar Australia, apabila data CFTC terkini menunjukkan kedudukan bersih short semakin mendalam daripada -37.7k kepada -40k kontrak. Peralihan ini menonjolkan peningkatan keraguan terhadap kekuatan jangka dekat mata wang tersebut walaupun Reserve Bank of Australia mengekalkan kadar faedah utamanya tidak berubah pada 4.35%. Kami percaya momentum yang semakin terbina ini memberi isyarat kelemahan lanjut bagi AUD dalam beberapa minggu akan datang.
Sentimen menurun ini banyak berkait dengan pemulihan ekonomi China yang lembap, yang secara langsung menekan permintaan terhadap eksport komoditi utama Australia. Sebagai contoh, harga bijih besi global bergelut untuk kekal di atas AS$100 setiap tan metrik, sekali gus menjejaskan imbangan dagangan Australia. Secara sejarah, apabila kedudukan bersih short berkembang melepasi paras -40k ketika kemerosotan komoditi, kadar pertukaran AUD/USD cenderung menguji paras sokongan lebih rendah berhampiran 0.6400.
Strategi Dagangan dan Tinjauan Pasaran
Bagi pedagang derivatif, kami mengesyorkan penggunaan strategi menurun untuk memanfaatkan aliran penurunan ini. Membeli opsyen put AUD/USD dengan tempoh matang 30 hingga 45 hari menawarkan cara risiko-terhad untuk meraih keuntungan jika mata wang terus menyusut. Sebagai alternatif, pedagang niaga hadapan jangka pendek boleh mempertimbangkan untuk menjual kontrak AUD/USD ketika lantunan singkat, dengan meletakkan henti rugi ketat tepat di atas paras rintangan terkini.
Kami juga perlu memantau rapat laporan inflasi domestik akan datang, kerana sebarang lonjakan CPI yang tidak dijangka boleh mencetuskan short-squeeze yang ketara jika pedagang terpaksa menutup posisi mereka. Namun, memandangkan halangan ekonomi global yang lebih luas, laluan rintangan paling rendah untuk dolar Aussie kekal ke arah penurunan. Mengekalkan saiz posisi secara konservatif akan menjadi penting bagi mengurus risiko sepanjang volatiliti yang dijangkakan ini.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
