Pasaran kini menumpukan perhatian kepada penerbitan CPI Kanada bagi Ogos selepas data inflasi AS memenuhi jangkaan dan mencetuskan reaksi FX yang terhad. Latar belakangnya ialah tekanan harga AS yang berterusan menjelang keputusan kadar Fed pada Rabu, manakala pengukuhan JPY berlaku seiring kelembutan CHF berbanding USD apabila aliran carry trade berubah. USD/CAD meningkat sedikit dalam dagangan Asia dan berlegar berhampiran 1.3880 (R1), dengan pasangan ini dilihat bergerak dalam julat tetapi mengekalkan bias menaik; penembusan jelas boleh membuka laluan ke 1.3990 (R2), manakala kejatuhan di bawah 1.3730 (S1) akan menghala ke 1.3550 (S2).
Minyak melantun semula di Asia selepas penarikan pada Jumaat, apabila serangan baharu ke atas infrastruktur tenaga Saudi dan serangan berhampiran Selat Hormuz menghidupkan semula kebimbangan bekalan. WTI meningkat 7–8% minggu lalu dan sedang menguji 98.50 (R1); penganalisis teknikal mengekalkan pandangan menaik selagi aliran menaik kekal, dengan sasaran kenaikan pada 103.65 (R2) dan paras penurunan pada 93.30 (S1) diikuti 88.60 (S2). Kalendar minggu ini merangkumi CPI Sweden, ucapan pegawai ECB, data China dan Hauser dari RBA, diikuti pekerjaan UK, ZEW Jerman, pesanan jentera dan perdagangan Jepun, CPI UK, jualan runcit AS, ringkasan perbincangan BoC, serta keputusan Fed; seterusnya GDP New Zealand, HICP Zon Euro, keputusan BoE dan CNB, PPI Kanada dan barometer perniagaan, Philly Fed AS dan tuntutan pengangguran, kemudian perdagangan New Zealand, CPI Jepun dan BoJ, jualan runcit UK dan output perindustrian AS.
Volatiliti Dolar Kanada dan Strategi Dagangan Derivatif
Kami mencadangkan pedagang derivatif bersedia menghadapi volatiliti yang lebih tinggi dalam Dolar Kanada apabila Kanada mengeluarkan data CPI Ogos minggu ini. Jika inflasi meningkat, kami menjangka Loonie mengukuh, namun jika berlaku perlahan, ia boleh dengan mudah menolak pasangan USD/CAD melepasi rintangan semasa pada 1.3880. Secara sejarah, data CPI yang di luar jangkaan telah mencetuskan ayunan pantas 100 pip dalam pasangan ini, menjadikan opsyen straddle jangka pendek strategi yang menarik untuk menangkap pergerakan mendadak.
Dengan harga minyak WTI menguji paras rintangan 98.50 berikutan ketegangan Timur Tengah yang meningkat, kami mengesyorkan mengekalkan bias menaik pada derivatif tenaga. Pedagang wajar mempertimbangkan untuk membeli opsyen call atau mengekalkan posisi futures panjang selagi komoditi kekal di atas garis sokongan 93.30. Gangguan geopolitik terkini di koridor perkapalan secara sejarah telah mendorong harga minyak naik 8% hingga 10% dalam beberapa hari, yang boleh dengan cepat menolak WTI ke arah sasaran seterusnya pada 103.65.
Keputusan Bank Pusat dan Persediaan Teknikal Serta-merta
Kami juga sedang menuju ke minggu penting keputusan bank pusat, yang diketengahkan oleh mesyuarat Rizab Persekutuan (Federal Reserve) dan Bank of Japan untuk menentukan kadar faedah. Perbezaan hala tuju kadar ini mewujudkan peluang utama bagi swap kadar faedah dan niaga hadapan mata wang, khususnya apabila Franc Swiss terus melemah berikutan pengalihan semula carry trade. Kami menasihatkan pedagang memantau dengan teliti ringkasan pertimbangan Bank of Canada pada Rabu untuk menilai hala tuju dasar kadar pada masa hadapan dan melaras posisi CAD masing-masing.
Bagi persediaan teknikal serta-merta, kita perlu memantau carta harian USD/CAD untuk penembusan bersih di atas 1.3880, yang akan memberi isyarat peluang belian kukuh menuju 1.3990. Sebaliknya, jika inflasi Kanada menyejuk dengan ketara, penurunan di bawah paras sokongan 1.3730 boleh membuka ruang untuk pergerakan turun ke 1.3550. Pengurusan risiko dengan henti rugi yang ketat sangat disarankan minggu ini memandangkan kalendar makroekonomi yang amat padat.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
