Perhatian beralih daripada konflik AS–Iran kepada mesyuarat Rizab Persekutuan selepas kedua-dua pihak menghentikan sementara serangan. Duta AS ke PBB berkata Presiden Trump mengutamakan diplomasi, manakala Iran menghentikan tindakan balas terhadap pangkalan AS; Trump turut menolak laporan bahawa peluru AS semakin susut. CBS News melaporkan Tehran berkata ia tidak mengadakan rundingan dengan Washington, selain perbincangan dengan Oman mengenai “mekanisme berkaitan trafik maritim” di Selat Hormuz. Pasaran kini menilai kebarangkalian 64% bahawa FOMC mengekalkan kadar tidak berubah pada 3.50%–3.75% pada Rabu, susulan data CPI Jun yang menunjukkan inflasi lebih reda, namun lonjakan minyak melepasi AS$90 minggu lalu sebelum susut kepada AS$82 pada Isnin masih mengekalkan kemungkinan kenaikan kadar dalam pertimbangan.
Bitcoin merosot di bawah AS$65,000 dan didagangkan pada AS$64,648, dihadkan oleh EMA 50 hari pada AS$65,067, dengan EMA 100 hari dan 200 hari masing-masing pada AS$67,759 dan AS$73,465. RSI berada sedikit di atas garisan tengah ketika MACD semakin pudar; paras sokongan disebut pada AS$63,171, diikuti AS$61,034 dan AS$57,835, manakala rintangan bermula dari AS$67,360 ke AS$70,302 dan AS$73,244 bersama EMA 200 hari pada AS$73,465. Emas didagangkan pada AS$4,074 dan kekal mendatar dalam julat AS$4,000–AS$4,100, di bawah EMA 50 hari, 200 hari dan 100 hari pada AS$4,217, AS$4,298 dan AS$4,352, dengan penanda rintangan berhampiran AS$4,282 dan AS$4,432 serta risiko penurunan jika AS$4,000 ditembusi.
Strategi Dagangan Derivatif Ketika Ketidaktentuan Fed
Kami menasihatkan pedagang derivatif supaya bersedia menghadapi turun naik pasaran yang ketara minggu ini apabila ketegangan geopolitik mereda dan tumpuan beralih kepada keputusan kadar faedah Rizab Persekutuan pada Rabu. Walaupun jeda tindakan ketenteraan AS-Iran telah menolak harga minyak turun ke AS$82, ancaman inflasi asas masih belum lenyap. Kami percaya pedagang perlu memantau rapat pasaran tenaga, kerana sebarang lantunan mendadak kembali menghampiri paras minyak mentah AS$90 minggu lalu boleh mengganggu jangkaan kadar dengan cepat.
Ketika ini, pasaran menilai kebarangkalian 64% Fed mengekalkan kadar pada 3.50%-3.75%, sekali gus meninggalkan 36% peluang untuk pergerakan di luar jangkaan. Data sejarah menunjukkan bahawa dalam tempoh ketidaktentuan dasar Fed, Indeks Volatiliti CBOE (VIX) lazimnya meningkat 15% hingga 20% pada hari-hari sekitar pengumuman. Untuk mengemudi keadaan ini, kami mencadangkan penggunaan long straddle pada indeks pasaran yang luas bagi meraih manfaat daripada pergerakan harga mendadak selepas mesyuarat.
Susunan Bearish Kripto dan Logam Berharga
Dalam ruang kripto, kami melihat trend bearish yang jelas apabila Bitcoin didagangkan sekitar AS$64,648, berada di bawah purata bergerak 50 hari yang penting pada AS$65,067. Kegagalan mengekalkan sokongan terdekat pada AS$63,171 boleh mencetuskan penurunan pantas ke arah paras AS$61,034. Kami mengesyorkan pedagang derivatif melindung nilai portfolio dengan membeli opsyen put out-of-the-money bagi melindungi daripada pembetulan yang lebih dalam.
Emas menunjukkan susunan bearish yang serupa, didagangkan pada AS$4,074 dan kekal jelas dihadkan di bawah purata bergerak 50 hari pada AS$4,217. Jika sokongan kritikal AS$4,000 ditembusi, ketiadaan sokongan purata bergerak yang hampir boleh mengundang jualan pendek yang agresif. Kami menyarankan penggunaan bear call spread untuk menyasarkan paras rintangan di atas sambil memanfaatkan momentum emas yang semakin lemah.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
