NZD/USD kembali ke dalam aliran menaik yang lebih luas pada Isnin selepas dua sesi pembetulan ringan, dengan harga menekan ke zon rintangan antara 0.5860 hingga 0.5865 dan didagangkan sekitar 0.5862. Sokongan datang daripada perbezaan dasar monetari: Reserve Bank of New Zealand menaikkan kadar faedah lebih awal pada Julai dan memberi isyarat pengetatan lanjut, manakala inflasi AS yang lebih lembut minggu lalu mengurangkan jangkaan kenaikan kadar Rizab Persekutuan dalam masa terdekat. Ini membantu mengimbangi sensitiviti Dolar New Zealand terhadap kemerosotan sentimen risiko yang dikaitkan dengan ketegangan AS–Iran dan kenaikan harga minyak mentah.
Dari sudut teknikal, pasangan ini kekal di atas garisan trend menaik yang telah dituntut semula, mengekalkan bias jangka terdekat yang konstruktif. Relative Strength Index (14) carta 4 jam menghampiri 70, manakala MACD mula melembut, menandakan keadaan yang sudah tegang (stretched) dan momentum yang semakin pudar. Rintangan segera dihadkan pada 0.5865, sejajar dengan paras tertinggi 15 Jun dan 15 Julai, dengan 0.5910 seterusnya, iaitu kawasan sokongan lama yang berkait dengan paras rendah 1 Jun. Di bahagian bawah, sokongan garisan trend berada sekitar 0.5835, kemudian 0.5825 iaitu paras rendah Jumaat, dengan sokongan lanjut berhampiran paras tertinggi 10 dan 13 Julai sedikit di bawah 0.5800.
Strategi Dagangan Derivatif dan Isyarat Terlebih Beli
Kami mencadangkan pedagang derivatif bergerak dengan berhati-hati ketika NZD/USD menguji rintangan utama sekitar 0.5860 dalam aliran menaik yang disambung semula. Memandangkan Relative Strength Index (RSI) 4 jam berlegar hampir 70, pasaran menunjukkan keadaan terlebih beli yang boleh mencetuskan pembetulan jangka pendek. Untuk memanfaatkan situasi ini, kami mencadangkan pedagang opsyen mempertimbangkan pembelian opsyen put jangka pendek berhampiran 0.5865 bagi melindung nilai daripada potensi penurunan ke arah paras sokongan 0.5835.
Walaupun terdapat isyarat teknikal terlebih beli, prospek sederhana kekal disokong oleh pengembangan perbezaan kadar faedah antara New Zealand dan Amerika Syarikat. Kenaikan kadar terbaru oleh Reserve Bank of New Zealand berbeza ketara dengan pendirian Rizab Persekutuan yang lebih lembut susulan data inflasi AS yang lemah, yang telah menyejukkan harapan terhadap sebarang kenaikan kadar AS dalam masa terdekat. Kami percaya perbezaan dasar monetari ini akan mengehadkan risiko penurunan, menjadikan sebarang susut nilai ke arah 0.5800 sebagai titik kemasukan yang menarik untuk opsyen call panjang.
Risiko Geopolitik, Dinamika Hasil, dan Susunan Taktikal
Kami juga perlu memantau peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang telah menolak harga minyak mentah Brent lebih tinggi dan lazimnya menekan mata wang Kiwi yang sensitif kepada risiko. Namun, daya tahan mata wang ini berdepan aliran “risk-off” menunjukkan kekuatan permintaan semasa yang didorong pemburuan hasil (yield-seeking). Bagi pedagang niaga hadapan, kami mengesyorkan mengekalkan henti rugi yang ketat sedikit di bawah 0.5825 untuk mengurus lonjakan volatiliti secara mendadak akibat perkembangan geopolitik ini.
Jika pihak kenaikan (bulls) berjaya menembusi dan kekal di atas halangan 0.5865, kami menjangkakan pergerakan pantas menuju rintangan utama seterusnya pada 0.5910. Sebaliknya, kegagalan menembusi siling ini berkemungkinan menyaksikan pasangan ini berundur untuk menguji semula sokongan garisan trend menaik pada 0.5835. Kami mengesyorkan penyusunan strategi terikat julat, seperti iron condors, untuk meraih keuntungan daripada fasa penyatuan ini sekiranya penembusan tidak berlaku minggu ini.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
