Brent telah berundur selepas menguji rintangan pada AS$95, satu paras yang dikaitkan dengan jurang menurun terdahulu serta garisan arah aliran menurun sejak April. Pembetulan ini menyebabkan penanda aras itu bergerak lebih rendah dalam jangka terdekat, dengan pergerakan harga disifatkan semakin menjauhi halangan tersebut.
Kontrak kini menghampiri zon AS$84/83, iaitu kawasan di mana purata bergerak 50 hari (50-DMA) dan 200 hari (200-DMA) bertemu, yang dilihat sebagai sokongan berpotensi. Lantunan jangka pendek masih berkemungkinan, namun pergerakan semula melepasi AS$95 diperlukan untuk mengesahkan aliran menaik yang lebih luas, manakala kegagalan bertahan di atas AS$84/83 akan meningkatkan risiko penurunan yang lebih mendalam.
Tahap Rintangan Dan Sokongan Brent
Kami memerhati rapat minyak mentah Brent ketika ia membuat pembetulan selepas gagal menembusi paras rintangan utama AS$95. Penolakan pada garisan arah aliran menurun ini menunjukkan momentum kenaikan kebelakangan ini mula terhenti, lalu menekan harga ke bawah. Sebagai pedagang derivatif, kita perlu bersedia untuk ketidakstabilan yang lebih tinggi dalam beberapa minggu akan datang ketika pasaran mencari hala tuju yang jelas.
Harga kini bergerak menghampiri zon sokongan kritikal antara AS$83 dan AS$84, di mana purata bergerak 50 hari dan 200 hari bertemu. Jika Brent menstabil di kawasan ini, kita boleh mempertimbangkan untuk membeli opsyen panggilan (call) jangka pendek bagi mengambil peluang lantunan teknikal yang berpotensi. Bagaimanapun, kita perlu berhati-hati kerana data pasaran terkini menunjukkan kedudukan spekulatif bersih panjang (net-long) telah susut hampir 12%, menandakan pemain utama mula mengurangkan pendedahan.
Pengurusan Risiko Dan Strategi Dagangan
Jika Brent gagal mengekalkan paras sokongan AS$83, risiko jualan besar yang jauh lebih mendalam akan meningkat dengan ketara. Secara sejarah, apabila Brent menembusi di bawah purata bergerak 50 hari dan 200 hari yang bertemu, ia sering mencetuskan penurunan purata sekitar 6% hingga 8% dalam tempoh sebulan berikutnya. Untuk melindung nilai daripada situasi ini, kami mengesyorkan pembelian opsyen jual (put) di luar wang (out-of-the-money) bagi melindungi daripada penurunan ke arah lingkungan AS$75.
Kita wajar menangguhkan sebarang strategi menaik agresif untuk jangka panjang sehingga Brent benar-benar berjaya melepasi rintangan AS$95 dengan meyakinkan. Sementara itu, dengan indeks volatiliti minyak kekal stabil sekitar 25%, strategi penjualan premium seperti iron condor dilihat sangat menarik selagi harga bergerak dalam julat. Kami akan terus memantau rapat data inventori akan datang, khususnya selepas peningkatan stok minyak mentah AS yang tidak dijangka sebanyak 2.1 juta tong baru-baru ini, untuk menilai sama ada tekanan bekalan terus membebankan harga.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
