EUR/USD meningkat semasa dagangan AS pada Selasa apabila harga minyak berbalik arah susulan laporan kemajuan ke arah rundingan AS-Iran yang disambung semula, sekali gus menekan Dolar AS dan hasil Perbendaharaan lebih rendah. Pasangan itu didagangkan sekitar 1.1251, naik 0.35% pada hari tersebut. Channel 12 News Israel berkata cadangan yang disampaikan oleh ketua tentera Pakistan kepada pegawai kanan Iran telah menerima kelulusan AS dan persetujuan awal daripada Iran, dan akan memindahkan faedah yang diperoleh ke atas dana Iran bernilai $6 bilion yang dibekukan di bank-bank Qatar kepada Tehran.
Channel 12, memetik laporan Qatar, menambah bahawa Iran akan menerima lawatan sulit Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) ke kemudahan nuklearnya, tanpa pengumuman awam, manakala kementerian luar Qatar berkata rundingan antara Tehran dan Washington masih diteruskan. West Texas Intermediate susut kepada kira-kira $95.65 selepas seketika melepasi $100 lebih awal, ketika Indeks Dolar jatuh kepada sekitar 101.55, paras terendah sejak 1 Oktober, meneruskan pengunduran daripada paras tertinggi 18 bulan hampir 103 yang dicapai minggu lalu. Hasil Perbendaharaan AS 10 tahun berada hampir 5.08%, turun 6 mata asas, sementara tanda-tanda diplomasi meningkatkan jangkaan penambahbaikan perkapalan di Selat Hormuz walaupun serangan terus mengekalkan risiko bekalan dalam fokus.
Pembalikan Pasaran Tenaga dan Pertaruhan Volatiliti Strategik
Pedagang derivatif membuat posisi untuk turun naik pasaran; kita perlu memantau dengan teliti pembalikan mendadak dalam pasaran tenaga dan kesan limpahannya merentasi aset pertukaran asing serta pendapatan tetap. Dengan minyak mentah West Texas Intermediate merosot semula ke arah $95.65 selepas menembusi $100, volatiliti tersirat jangka pendek dalam opsyen minyak menawarkan peluang segera untuk strategi straddle atau strategi menjual volatiliti. Namun, memandangkan kira-kira 20% penggunaan petroleum global melalui Selat Hormuz, risiko geopolitik asas bermakna kejutan bekalan boleh muncul semula serta-merta.
Derivatif Mata Wang dan Bon di Tengah Geopolitik yang Berubah
Kami mencadangkan pedagang derivatif mengurus pendedahan kepada Dolar AS dengan memanfaatkan strategi opsyen pada pasangan EUR/USD ketika ia menguji rintangan utama hampir 1.1251. Kejatuhan Indeks Dolar AS ke arah 101.55 mencerminkan pembalikan pantas permintaan aset selamat, tetapi ancaman inflasi yang berterusan mengehadkan sejauh mana hasil boleh menurun. Secara sejarah, penurunan mendadak harga minyak mentah ketika ketegangan geopolitik reda cenderung mencetuskan rali lega yang singkat dalam aset berisiko, menjadikan opsyen panggilan (call) jangka pendek pada pasangan mata wang utama sebagai pertaruhan berisiko-terhad yang menarik.
Dalam derivatif bon, kita perlu kekal tangkas apabila hasil Perbendaharaan AS 10 tahun berundur kepada sekitar 5.08%. Memandangkan serangan berterusan ke atas kapal maritim dan infrastruktur tenaga mengekalkan jangkaan inflasi jangka panjang tinggi, pedagang swap kadar faedah seharusnya melindung nilai terhadap potensi lonjakan kadar, bukannya bertaruh pada penurunan hasil yang berpanjangan. Menggabungkan opsyen jual (put) perlindungan pada derivatif tenaga dengan lindung nilai kadar faedah yang fleksibel membolehkan kita memanfaatkan penurunan jangka pendek harga komoditi sambil kekal terlindung jika rundingan diplomatik terbantut.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
