Dolar AS melemah pada Selasa, dengan Indeks Dolar AS (DXY) susut semula di bawah 102.00 selepas kekuatan awal minggu pudar; kebimbangan fiskal yang mereda di Perancis menyokong sentimen risiko yang lebih positif. Tumpuan pada Rabu beralih kepada Permohonan Gadai Janji MBA, Jangkaan Inflasi Pengguna Fed New York dan Minit FOMC, selain kenyataan daripada Logan (Fed). Emas meningkat sedikit dalam dagangan konsolidasi tetapi kekal di bawah AS$4,200 setiap auns troy, dibantu dolar yang lebih lemah dan hasil Perbendaharaan AS yang lebih rendah.
Dalam FX, EUR/USD melantun ke paras tertinggi mingguan hampir 1.1280 apabila Pengeluaran Perindustrian Jerman serta ucapan Cipollone dan Vujčic (ECB) menjadi tumpuan. GBP/USD meningkat menghampiri 1.3300 menjelang Kadar Gadai Janji BBA dan Indeks Harga Rumah Lloyds. USD/JPY meningkat melepasi 158.00, dengan fokus beralih kepada Indeks Reuters Tankan, Pendapatan Tunai Purata serta indeks ekonomi Serentak dan Pendahulu (anggaran awal). AUD/USD meneruskan kenaikan untuk hari ketiga, hampir 0.7000, menjelang Permit Bangunan muktamad, Kelulusan Rumah Persendirian dan Indeks Pembuatan Ai Group, manakala WTI bulan hadapan jatuh untuk sesi ketiga, menembusi bawah AS$87.00 setong apabila kebimbangan bekalan Timur Tengah mereda.
Strategi Derivatif Dan Peluang Utama Mata Wang
Indeks Dolar AS (DXY) yang menyusut di bawah paras 102.00 membuka peluang taktikal posisi jual (short) buat pedagang derivatif dalam beberapa minggu akan datang. Kami mencadangkan agar minit FOMC dan jangkaan inflasi yang akan datang dipantau rapi, kerana sebarang kecenderungan dovish boleh mempercepat momentum USD yang bearish ini. Secara sejarah, apabila DXY memecahkan tahap sokongan utama, ia sering mencetuskan jualan automatik yang boleh kami manfaatkan menggunakan opsyen put.
Dengan EUR/USD melantun ke arah 1.1280 susulan kebimbangan fiskal yang reda di Perancis, kami melihat peluang untuk membeli opsyen call ketika penurunan kecil. Laluan rintangan paling rendah kelihatan ke atas, khususnya jika data perindustrian Jerman yang bakal keluar menunjukkan tanda-tanda penstabilan. Kami mengesyorkan peletakan henti rugi perlindungan tepat di bawah zon sokongan 1.1200 bagi mengurus risiko terhadap komen hawkish mengejut daripada bank pusat.
Pendekatan Untuk GBP, JPY, AUD, Dan Komoditi
Lonjakan kukuh Pound British ke arah 1.3300 menghadirkan satu lagi dagangan “breakout” yang boleh dimanfaatkan melalui spread menegak bullish. Jika data perumahan dan gadai janji UK kekal kukuh, kami menjangkakan GBP/USD berpotensi menyasarkan paras 1.3450 dengan mudah. Penggunaan strategi opsyen berisiko terhad membolehkan kami menyertai momentum ini tanpa pendedahan besar kepada jurang harga semalaman.
Sementara itu, USD/JPY kembali meningkat melebihi 158.00, memperlihatkan perbezaan berbanding kelemahan dolar AS yang memerlukan pendekatan berhati-hati. Kami perlu memantau pendapatan tunai purata Jepun dan petunjuk pendahulu untuk menilai sama ada Bank of Japan akan berasa tertekan untuk bertindak. Memandangkan keyakinan bullish kelihatan lemah, kami mengutamakan strategi julat seperti iron condor untuk meraih manfaat daripada potensi pergerakan mendatar.
Akhir sekali, Dolar Australia sedang menguji penanda aras kritikal 0.7000, disokong oleh emas yang kekal stabil berhampiran paras tingginya sekitar AS$4,200. Sebaliknya, kejatuhan minyak mentah West Texas Intermediate di bawah AS$87.00 susulan ketegangan geopolitik yang reda menunjukkan kami wajar melindung nilai kedudukan berkaitan komoditi. Kami memilih untuk membeli opsyen call AUD/USD sambil pada masa yang sama menggunakan spread put bearish pada niaga hadapan minyak bagi mengimbangi risiko.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
