AUD/USD berlegar hampir 0.7070, hanya mengekalkan sebahagian kecil daripada kenaikan hari Rabu selepas mencatat paras puncak intrahari berhampiran 0.7090. CPI AS secara umumnya menepati jangkaan: harga utama meningkat 0.1% bulan ke bulan dan 3.4% tahun ke tahun, manakala kadar teras tahunan mereda kepada 2.5% berbanding konsensus 2.6%. Data itu menekan Dolar AS dan mengurangkan dorongan segera untuk dasar yang lebih ketat, dengan tumpuan beralih kepada PPI AS pada Khamis, di mana harga pengeluar teras dijangka menyederhana dengan ketara dari segi tahunan.
Harga pasaran bagi langkah Fed pada September digambarkan berada sedikit di bawah 50%, dan unjuran awal PCE 0.18% b/b dikenal pasti sensitif terhadap bacaan PPI. Pada carta empat jam, pasangan didagangkan pada 0.7067, kekal di atas SMA 20 tempoh pada 0.7062 dan SMA 100 tempoh pada 0.7016, dengan sokongan mendatar pada 0.7060 dan RSI sekitar 57. Rintangan dilihat pada 0.7069, diikuti 0.7071 dan 0.7078, manakala pembetulan yang lebih dalam akan mengalihkan semula tumpuan kepada 0.7016.
Peluang Dagangan Derivatif dalam AUD/USD
Dengan inflasi utama AS pada 3.4% dan kadar teras mereda kepada 2.5%, kami melihat ruang peluang yang jelas untuk pedagang derivatif memanfaatkan pergerakan julat dalam AUD/USD. Pasangan mata wang ini kini menguji rintangan utama berhampiran 0.7070, namun pengeluaran Indeks Harga Pengeluar (PPI) esok berkemungkinan menentukan sama ada ia mampu menembusi paras lebih tinggi. Secara sejarah, apabila PPI teras tahunan menyederhana dengan ketara, ia mencetuskan tekanan menurun segera ke atas Greenback, menjadikan opsyen panggilan (call) jangka pendek ke atas dolar Australia lebih menarik.
Kami mengesyorkan pedagang meneliti sempadan teknikal yang ketat, khususnya menggunakan SMA 20 tempoh pada 0.7062 sebagai titik pivot kritikal untuk posisi spot dan niaga hadapan. Jika pasangan mengekalkan kedudukan di atas sokongan mendatar 0.7060, kami menjangkakan tolakan beransur-ansur ke sasaran seterusnya pada 0.7071 dan 0.7078. Strategi derivatif seperti bull call atau pesanan beli dengan henti rugi ketat (tight stop-loss) sedikit di atas 0.7062 membolehkan kami menangkap momentum ini tanpa mengambil risiko berlebihan.
Latar Makro dan Pertimbangan Dasar Monetari
Melihat dasar monetari yang lebih luas, kadar sasaran semasa Rizab Persekutuan pada 5.25%-5.50% berbeza dengan kadar tunai Reserve Bank of Australia pada 4.35%, sekali gus mengekalkan perbezaan kadar faedah sebagai tumpuan utama. Memandangkan pasaran masih menilai hampir 50% kebarangkalian kenaikan kadar Fed pada September, sebarang data PPI yang lebih lembut daripada jangkaan minggu ini akan cepat merendahkan jangkaan tersebut. Kami berpandangan latar makro ini memihak kepada pembelian AUD/USD ketika susut (buy on dips), dengan sokongan kukuh SMA 100 tempoh pada 0.7016 sebagai jaring keselamatan yang lebih luas untuk opsyen jangka lebih panjang.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
