AUD/USD kekal stabil hampir 0.6895 pada awal dagangan Asia pada Isnin ketika pasaran menilai perkembangan geopolitik dan data domestik serta AS yang bakal diterbitkan. Reuters melaporkan AS dan Iran bersetuju untuk menghentikan sementara permusuhan di Teluk dan menyambung semula rundingan mengenai Selat Hormuz, dengan perbincangan dijadualkan di Qatar pada Selasa. Reda ketegangan itu menyusuli beberapa hari serangan dan serangan balas selepas satu peluru berpandu Iran mengenai sebuah kapal kargo di Selat Hormuz pada Khamis, dan kedua-dua pihak saling menuduh pihak lawan melanggar gencatan senjata interim yang dipersetujui pada 17 Jun.
Reserve Bank of Australia (RBA) akan mengeluarkan minit mesyuarat dasar terbaharunya pada Selasa, sebelum tumpuan beralih kepada laporan pekerjaan AS pada Khamis. Sebarang peningkatan semula ketegangan di Timur Tengah boleh menyokong permintaan terhadap Dolar AS dan menekan pasangan ini. Di Australia, data buruh memberi sedikit sokongan: Kadar Pengangguran susut kepada 4.4% pada Mei daripada 4.5% pada April, selaras dengan konsensus, menurut Biro Statistik Australia. Penetapan harga derivatif membayangkan hampir 19% kebarangkalian kenaikan kadar RBA bagi mesyuarat 10–11 Ogos, menurut ASX RBA Rate Indicator. RBA menyasarkan inflasi 2–3%, manakala bijih besi kekal menjadi teras asas AUD, dengan nilai eksport $118 bilion setahun berdasarkan data 2021.
Risiko Peristiwa Utama Dan Implikasi Pasaran Untuk AUD/USD
Kami melihat AUD/USD diniagakan secara berhati-hati sekitar 0.6895 menjelang minggu yang kritikal untuk pasangan ini. Fokus segera ialah rundingan AS-Iran serta penerbitan minit mesyuarat Reserve Bank of Australia, kedua-duanya dijadualkan esok. Sebarang kejutan daripada peristiwa ini boleh mencetuskan volatiliti yang ketara dan menentukan hala tuju pasangan itu.
Hasil yang berjaya daripada rundingan di Qatar boleh melemahkan Dolar AS sebagai aset selamat, sekali gus memberi sokongan (tailwind) kepada AUD/USD. Namun, kami juga bersedia menghadapi laporan pekerjaan AS yang penting pada Khamis, di mana konsensus menjangkakan pertambahan sekitar 185,000 pekerjaan. Angka yang lebih kukuh daripada jangkaan akan mengukuhkan USD dan mewujudkan tekanan (headwind) terhadap dolar Australia.
Di pihak Australia, kadar pengangguran rendah pada 4.4% menyediakan sokongan asas yang kukuh untuk dolar Australia. Namun, ini diimbangi oleh data terkini yang menunjukkan pertumbuhan pengeluaran perindustrian China sedikit terlepas jangkaan, serta harga bijih besi yang melembut kepada sekitar $110 satu tan daripada paras tertinggi awal suku ini. Gambaran bercampur ini menyokong justifikasi pasaran yang hanya meletakkan 19% kebarangkalian kenaikan kadar RBA pada Ogos.
Strategi Volatiliti Dan Pertimbangan Lindung Nilai
Memandangkan risiko peristiwa binari utama minggu ini, kami berpandangan pedagang derivatif wajar mempertimbangkan strategi yang mendapat manfaat daripada potensi lonjakan volatiliti. Membeli opsyen, seperti straddle atau strangle, boleh berkesan untuk mengambil posisi bagi pergerakan harga yang besar sama ada ke atas atau ke bawah susulan berita geopolitik atau data pekerjaan AS. Secara sejarah, AUD/USD boleh bergerak lebih 1% selepas penerbitan Non-Farm Payrolls, menjadikan opsyen sebagai alat yang wajar digunakan.
Bagi mereka yang mempunyai pendedahan sedia ada, penggunaan opsyen untuk melindung nilai daripada pergerakan tidak memihak adalah disyorkan. Sebagai contoh, pedagang yang long AUD/USD boleh mempertimbangkan untuk membeli opsyen put bagi melindungi daripada kejutan penurunan akibat kegagalan rundingan Iran atau laporan pekerjaan AS yang sangat kukuh. Ini menyediakan cara berisiko terhad untuk mengharungi ketidakpastian dalam minggu-minggu mendatang.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
