AUD/USD susut ke sekitar 0.7010 pada awal dagangan Asia apabila Dolar AS mengukuh disokong oleh kenaikan hasil Perbendaharaan AS dan peningkatan jangkaan pengetatan lanjut Rizab Persekutuan (Fed). Pertaruhan itu menyusuli kenaikan kadar ke julat 3.75%–4.00%, manakala CME FedWatch menunjukkan pasaran meletakkan kebarangkalian 65.9% bagi kenaikan kadar pada Oktober, meningkat daripada 57.6% seminggu lalu dan 9.4% sebulan lalu. Tumpuan kini beralih kepada mesyuarat Reserve Bank of Australia (RBA) pada Selasa.
RBA dijangka menaikkan kadar sebanyak 25 mata asas (bps), menjadikan Kadar Tunai Rasmi (Official Cash Rate) kepada 4.60%, paras yang kali terakhir dilihat pada November 2011, sementara kadar pengangguran Australia meningkat 0.1 mata peratusan (ppt) kepada 4.6% berbanding unjuran hujung tahun 4.5%. Mesej Fed kekal hawkish tetapi bercampur dalam ukuran pasaran: skor FXS Speechtracker untuk Beth Hammack ialah 7.2/10 berbanding purata sejarah 7.5/10, dan FXS Fed Sentiment Index jatuh 0.34 kepada 147.72. Dari sudut teknikal, AUD/USD berada di bawah SMA 100 hari; RSI pada 33, dengan rintangan berhampiran 0.7070 kemudian 0.7130 dan 0.7265, manakala sokongan terletak pada 0.7000.
Tahap Dagangan Dan Strategi Opsyen
Kami mengesyorkan pedagang derivatif memantau rapi paras psikologi utama 0.7000 pada pasangan AUD/USD dalam beberapa hari akan datang. Dengan kadar pertukaran kini berlegar hampir 0.7010, pedagang opsyen wajar mempertimbangkan pembelian opsyen put jangka pendek dengan harga mogok (strike) 0.6950 untuk melindung nilai (hedge) daripada potensi penembusan ke bawah. Jika harga menembusi dengan jelas di bawah jalur bawah Bollinger pada 0.7000, data sejarah menunjukkan kita boleh melihat lanjutan penurunan pantas ke paras sokongan 0.6900.
Mesyuarat RBA pada Selasa merupakan pemangkin terdekat yang perlu kita bersedia. Jika RBA menaikkan kadar tunai kepada 4.60% seperti dijangka dan memberi isyarat lebih banyak kenaikan, kita boleh melihat lantunan intrahari yang ketara. Dalam senario ini, kita boleh menggunakan bull call spreads dengan sasaran SMA 100 hari pada 0.7070, yang kini bertindak sebagai rintangan kukuh.
Hasil Bon, Jurang Hasil, Dan Dagangan Volatiliti
Kita juga perlu meneliti perubahan dinamik bon, di mana hasil Perbendaharaan AS 10 tahun meningkat menghampiri 4.3%, sekali gus melebarkan jurang hasil berbanding hasil 10 tahun Australia sekitar 4.15%. Perbezaan hasil ini secara sejarahnya memberi tekanan kepada Dolar Australia, dengan spread hasil yang serupa pada masa lalu menyebabkan pasangan ini susut lebih 3% dalam tempoh tiga minggu. Oleh itu, sebarang lonjakan menaik ke arah jalur tengah Bollinger pada 0.7130 harus dilihat sebagai peluang utama untuk membina posisi jual baharu menggunakan bear call spreads.
Penunjuk teknikal kami menunjukkan Daily Relative Strength Index kini pada 33, yang menandakan keadaan terlebih jual (oversold) yang ketara. Memandangkan tekanan jualan sudah meregang, kita harus mengelak daripada mengejar pasaran lebih rendah pada harga semasa tanpa pengesahan penembusan. Sebaliknya, kita boleh menulis (write) opsyen put out-of-the-money di bawah 0.6900 untuk mengutip premium, memanfaatkan volatiliti tersirat yang tinggi berikutan keputusan bank pusat minggu ini.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
