AUD/USD meningkat 0.13% pada Selasa, diniagakan hampir 0.6980 apabila Dolar AS melemah seiring hasil Perbendaharaan AS yang lebih rendah. Hasil 10 tahun berlegar sekitar 5.29% selepas menyusut ke arah 5.25%, namun kekal hampir kepada puncak Isnin pada 5.349%, paras tertinggi sejak 2002. Dalam persekitaran itu, Indeks Dolar AS susut kepada sekitar 101.87 daripada paras tertinggi setakat tahun ini 102.53, apabila penurunan hasil mengurangkan permintaan terhadap Greenback.

Data AS yang lebih lemah telah mengurangkan keperluan mendesak untuk tindakan lanjut Rizab Persekutuan pada mesyuarat 27–28 Oktober, dengan laporan Gaji Bukan Ladang (NFP) dan data inflasi Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) yang lebih lembut menyokong jangkaan jeda. Alat CME FedWatch meletakkan kebarangkalian kadar tidak berubah pada Oktober sekitar 78%, namun tumpuan kekal pada sasaran inflasi 2% dan baki risiko kenaikan kadar pada Disember; Minit Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) dijadual dikeluarkan Rabu. Di Australia, data LSEG menunjukkan pasaran wang menilai sekitar 20% kemungkinan Bank Rizab Australia (RBA) menaikkan kadar pada November, menjadikan AUD/USD sensitif kepada kadar AS. Dari sudut teknikal, pasangan ini berada pada 0.6981 di bawah SMA 100-tempoh pada 0.7045 dan SMA 200-tempoh pada 0.7112, dengan sokongan pada 0.6965 dan RSI (14) pada 56.5; rintangan dikenal pasti pada 0.7020, 0.7075 dan 0.7140, manakala penembusan lebih rendah mensasarkan 0.6900.

Prospek untuk Pedagang Derivatif di Tengah Perubahan Hasil Perbendaharaan

Kami berpendapat pedagang derivatif perlu bersedia menghadapi volatiliti yang lebih tinggi dalam pasangan AUD/USD apabila pasaran bertindak balas terhadap perubahan hasil Perbendaharaan AS. Memandangkan pengunduran sementara hasil 10 tahun AS kepada 5.29%, sebarang lantunan jangka pendek Dolar Australia memberi peluang strategik untuk membuka posisi jual. Kami mengesyorkan pemantauan rapi terhadap minit FOMC pada Rabu ini bagi menilai momentum sebenar Dolar AS.

Secara sejarah, Dolar Australia berdepan tekanan penurunan yang ketara apabila spread hasil antara bon kerajaan 10 tahun AS dan Australia melebihi 100 mata asas. Dengan hasil 10 tahun AS kini berlegar hampir 5.29% dan hasil 10 tahun Australia ketinggalan sekitar 4.20%, kekurangan hasil ini jelas memihak kepada Greenback. Ketidakseimbangan asas ini mencadangkan pemulihan AUD semasa tidak mampan dalam beberapa minggu akan datang.

Strategi Teknikal dan Paras Utama untuk AUD/USD

Dari perspektif teknikal, kami melihat pendekatan menjual ketika kenaikan selagi kadar pertukaran kekal di bawah purata bergerak mudah (SMA) 100-tempoh pada 0.7045. Trend yang lebih luas kekal menurun dengan kukuh, dengan rintangan berat turut tertumpu hampir zon purata bergerak 200-tempoh pada 0.7112. Pedagang boleh menggunakan opsyen jangka pendek atau strategi kontrak untuk perbezaan (CFD) untuk memanfaatkan paras rintangan di atas ini.

Sebagai alternatif, kami perlu bersedia untuk strategi dagangan penembusan sekiranya pasangan ini merosot lagi. Penutupan harian yang jelas di bawah sokongan mendatar pada 0.6965 boleh mencetuskan pecutan pantas ke arah paras 0.6900. Dalam kejadian terdahulu apabila paras sokongan utama ditembusi dalam persekitaran hasil tinggi, pasangan ini secara sejarah menyusut purata 1.5% dalam hanya lima hari dagangan.

Kami juga perlu mengambil kira bahawa hanya terdapat kebarangkalian tersirat 20% untuk RBA menaikkan kadar pada November, yang memberikan sokongan domestik yang terhad kepada mata wang Aussie. Sementara itu, walaupun jeda oleh Rizab Persekutuan pada Oktober diunjurkan, kebarangkalian 78% untuk kadar kekal sudah pun diambil kira dalam harga. Sebarang kejutan bernada hawkish dalam data inflasi AS dalam beberapa minggu akan datang berkemungkinan menolak hasil kembali ke arah 5.34%, sekali gus menekan lagi pasangan AUD/USD.

Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.