AUD/USD didagangkan berhampiran 0.6990 pada Selasa, susut 0.39% pada hari tersebut, selepas kenaikan awal ke arah 0.7030 pudar dan pasangan itu merosot ke sekitar 0.6980. Dolar Australia pada awalnya mendapat sokongan daripada Bank Rizab Australia (RBA) yang menaikkan Kadar Tunai sebanyak 25 mata asas kepada 4.60%, paras tertinggi dalam kira-kira 15 tahun, melalui keputusan sebulat suara. Pembuat dasar mengulangi bahawa inflasi kekal terlalu tinggi dan masih membuka kemungkinan kenaikan lanjut, namun pasaran kemudian memberi tumpuan kepada panduan sama ada pengetatan tambahan diperlukan.
Dalam pandangan satu jam, pasangan itu berada pada 0.6992, kekal di bawah SMA 100-tempoh pada 0.7021 dan SMA 200-tempoh pada 0.7069, manakala RSI berhampiran 42 menunjukkan momentum sedikit negatif. Rintangan dilihat pada 0.7005, kemudian 0.7021 dan 0.7045, dengan 0.7069 diikuti 0.7075, 0.7105 dan 0.7140. Sokongan berada pada 0.6980. Dolar AS disokong oleh hasil Perbendaharaan AS yang tinggi serta jangkaan pengetatan lanjut Rizab Persekutuan, dengan Indeks Harga PCE dan data NFP menjadi tumpuan.
Strategi Opsyen Menurun Untuk AUD/USD
Kami mencadangkan pedagang derivatif mengambil peluang daripada kegagalan AUD/USD mengekalkan rali di atas 0.7000 dengan menyasarkan strategi menurun jangka pendek. Memandangkan pasangan ini telah susut semula ke paras 0.6990, pembelian opsyen put bertempoh pendek dengan harga mogok berhampiran 0.6950 boleh menjadi cara yang sangat berkesan untuk memanfaatkan penurunan segera. Pendekatan ini mengehadkan risiko sambil meletakkan kami pada posisi untuk meraih keuntungan jika pasangan mata wang menembusi di bawah lantai sokongan kukuh pada 0.6980.
Tinjauan teknikal kami menunjukkan rintangan kukuh di bahagian atas, dengan purata pergerakan mudah (SMA) 100-tempoh berada pada 0.7021 dan SMA 200-tempoh mengehadkan kenaikan pada 0.7069. Pedagang derivatif juga boleh mempertimbangkan menjual opsyen call di luar wang (out-of-the-money) atau membentuk bear call spread di atas zon bekalan 0.7075. Dengan cara ini, kami boleh mengutip premium sambil memanfaatkan kekurangan momentum menaik mata wang tersebut dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang lemah pada 42.
Faktor Makro Dan Implikasi Pasaran
Kami juga perlu memantau pasaran bon AS, di mana hasil Perbendaharaan 10 tahun kebelakangan ini berlegar sekitar paras 3.8%, terus menarik aliran modal ke arah dolar AS. Dengan bacaan terkini inflasi Teras PCE AS kekal degil pada 2.7% tahun ke tahun, Rizab Persekutuan berdepan kurang tekanan untuk memotong kadar dengan cepat. Kelebihan hasil ini mengekalkan kekuatan dolar AS dan menyukarkan dolar Australia mengekalkan keuntungan pasca-kenaikan kadar.
Dari segi sejarah, apabila RBA menaikkan kadar bagi membendung inflasi tetapi menyatakan berhati-hati terhadap perbelanjaan isi rumah, dolar Australia sering mengalami reaksi “beli atas khabar angin, jual atas fakta”. Dengan pertumbuhan jualan runcit Australia yang lembap pada hanya 0.2% baru-baru ini, kami percaya kenaikan RBA ke 4.60% berkemungkinan menjadi yang terakhir untuk tempoh tertentu. Ini mengehadkan potensi kenaikan AUD, sekali gus menyokong keutamaan kami terhadap strategi yang meraih keuntungan daripada kadar pertukaran yang bergerak dalam julat atau menurun.
Dalam beberapa minggu akan datang, kami mengesyorkan agar terus memberi tumpuan kepada terbitan data Gaji Bukan Ladang (NFP) dan PCE AS untuk melaraskan kedudukan opsyen. Laporan pekerjaan yang lebih kukuh daripada jangkaan, susulan peningkatan kukuh 142,000 bulan lalu, berkemungkinan menolak AUD/USD lebih jauh di bawah paras sokongan 0.6980. Pedagang perlu bersedia untuk melanjutkan (roll) opsyen put ke harga mogok yang lebih rendah jika data makroekonomi ini terus memihak kepada dolar AS.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
