Perkembangan Pasaran Minyak Mentah, Ekuiti dan FX
Minyak mentah susut dua hari lalu susulan berita positif mengenai saluran paip Saudi yang menyokong aliran bekalan, namun harga kemudian melantun semula apabila serangan ke atas kapal tangki di Selat Hormuz mengekalkan risiko geopolitik. Tumpuan pasaran merangkumi CFD dan FX merentasi perak (XAGUSD), emas (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, Purata Perindustrian Dow Jones, S&P 500, WTI dan Brent. Dari sudut teknikal, minyak mentah digambarkan didagangkan dalam saluran menurun, berada berhampiran garis trend atas sambil mula beralih arah menurun. Pengayun stokastik ditanda sebagai terlebih beli dan mula menurun, dengan Parabolic SAR disebut sebagai semakan tambahan jika titik terhasil di atas harga.
Pemacu makro dibingkaikan sekitar retorik pasca Perhimpunan Agung PBB daripada AS dan Iran, di samping perbincangan mengenai kemungkinan kembali kepada rundingan yang boleh meredakan perkapalan di Hormuz dan menekan minyak mentah, dengan pilihan raya pertengahan penggal AS dalam lima minggu turut dirujuk. Keadaan ekuiti dikaitkan dengan inflasi, jangkaan kenaikan kadar Fed AS, dan hasil Perbendaharaan AS 5 tahun pada paras tertinggi sejak 2007, manakala S&P 500 dikatakan sedang mengembalikan sebahagian keuntungan yang berkait dengan momentum teknologi yang kembali pulih. Dalam FX, EURUSD diperhatikan berhampiran $1.135 dan AUDUSD menjelang jangkaan kenaikan kadar RBA minggu depan selepas rali Julai–Ogos; emas berada dalam corak segitiga menurun dengan sokongan sedikit di atas $4,250, sejajar dengan Fibonacci 61.8%, manakala perak membentuk panji (pennant) simetri.
Risiko Geopolitik dan Pasaran Tenaga
Kita perlu memantau rapat tajuk utama geopolitik dan Selat Hormuz, kerana penurunan terkini dalam minyak mentah WTI dan Brent boleh berbalik arah dengan cepat. Walaupun Brent kebelakangan ini berlegar sekitar $74 setong, penunjuk teknikal seperti pengayun stokastik mencadangkan pasaran terlebih beli dan berpotensi sesuai untuk posisi jual jangka pendek jika rundingan damai menunjukkan kemajuan. Pedagang derivatif wajar mencari pengesahan menurun, seperti titik Parabolic SAR bergerak di atas pergerakan harga, sebelum komited kepada dagangan ke arah bawah.
Pilihan Raya AS, FX, dan Tetapan Logam Berharga
Dengan pilihan raya pertengahan penggal AS hanya lima minggu lagi, kami menjangkakan volatiliti pasaran saham meningkat apabila pelabur menyesuaikan kedudukan berikutan ketidaktentuan politik. Dari segi sejarah, S&P 500 berdepan tekanan menurun pada September dan Oktober dalam tahun pilihan raya pertengahan penggal sebelum lazimnya meningkat selepas undian selesai. Dengan hasil Perbendaharaan AS 5 tahun kekal tinggi berhampiran paras tertinggi berbilang tahun, kami menasihatkan dagangan CFD indeks pada Dow Jones dan S&P 500 dengan had risiko yang ketat bagi mengurus kejatuhan pasaran secara mengejut.
Dolar AS yang kukuh terus memberi tekanan kepada pasangan mata wang utama berikutan inflasi yang berterusan dan kadar faedah tinggi. Kita perlu memerhati EURUSD dengan teliti apabila ia menghampiri paras sokongan utama pada $1.135, yang boleh memberikan isyarat jual yang kukuh jika ditembusi. Bagi AUDUSD, kami mengesyorkan bersedia untuk pergerakan mendadak menjelang keputusan kadar faedah Reserve Bank of Australia yang akan datang.
Logam berharga menunjukkan tetapan yang bercampur-campur, bermakna kita perlu menyesuaikan strategi untuk emas dan perak secara berbeza. Emas kini berada dalam segitiga menurun dengan sokongan utama sejajar sekitar paras anjakan semula Fibonacci 61.8%, menjadikannya sensitif kepada pengukuhan dolar selanjutnya. Sementara itu, perak didagangkan dalam panji simetri yang ketat, dan kita wajar menunggu penembusan yang jelas melepasi garis trend sebelum meletakkan dagangan.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
