Harga minyak melonjak ke paras tertinggi baharu dalam beberapa bulan, manakala kenaikan hasil bon menambah tekanan terhadap ekuiti, menurut IG. Ulasan itu mengaitkan pergerakan terkini minyak mentah dengan kebimbangan yang semakin melebar mengenai keadaan pasaran minyak dan risiko penetapan semula harga tenaga yang lebih meluas, dengan merujuk kepada pengeluaran Arab Saudi yang jauh lebih rendah serta ketiadaan kemajuan dalam diplomasi AS–Iran.
Nota itu turut menyatakan pembuat dasar di AS dan negara lain gagal meredakan pergerakan hasil, dan tekanan politik di Washington membentuk mesej fiskal. Di Eropah, Bank Pusat Eropah (ECB) digambarkan menjangkakan inflasi lebih tinggi untuk tempoh berlanjutan, pendirian yang dikatakan menyumbang kepada latar kadar faedah. Secara berasingan, IG berkata Chris Beauchamp telah bersama firma itu selama empat tahun dan merupakan pengulas media yang kerap, termasuk penampilan di BBC dan Sky News.
Pasaran Tenaga Menjadi Tumpuan
Kami memerhati minyak mentah Brent bergerak menghampiri AS$90 setong pada September ini, didorong oleh lanjutan pemotongan bekalan OPEC+ dan peningkatan ketegangan geopolitik. Untuk memanfaatkan momentum ini, kami perlu memberi tumpuan kepada pembelian opsyen panggilan (call) jangka pendek ke atas WTI dan Brent untuk menunggang gelombang kenaikan. Volatiliti tersirat semakin meningkat, jadi penggunaan strategi bull call spread akan membantu mengehadkan kos premium sambil melindungi daripada pembalikan pasaran secara mengejut.
Bon, Ekuiti, dan Strategi Perlindungan
Sementara itu, hasil bon kerajaan melonjak, dengan hasil Perbendaharaan AS 10 tahun baru-baru ini meningkat melepasi 4.4% dan memberi tekanan kepada pasaran global. Kami mengesyorkan untuk berdagang perubahan ini dengan membeli opsyen jual (put) pada ETF Perbendaharaan seperti TLT atau mengambil posisi jual (short) pada niaga hadapan bon secara langsung. Pendekatan ini membantu kami meraih keuntungan apabila bank pusat, termasuk ECB, memberi isyarat kadar faedah perlu kekal tinggi bagi membendung inflasi yang degil.
Ketika harga minyak dan hasil yang tinggi menekan saham, S&P 500 telah pun susut lebih 4% daripada paras tinggi terkininya, menandakan kebimbangan pelabur yang mendalam. Untuk melindungi portfolio, kami perlu membeli opsyen put perlindungan pada indeks utama atau meneliti opsyen call VIX untuk mendapat manfaat daripada peningkatan volatiliti pasaran. Peruntukan modal kepada opsyen dalam sektor defensif, khususnya tenaga, juga akan membantu kami mengharungi ribut pasaran ekuiti yang lebih luas dalam minggu-minggu akan datang.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
