USD/CAD susut kira-kira 0.15% kepada 1.3813, dengan dolar Kanada mengukuh apabila harga minyak meningkat ketika pasaran AS dan Kanada ditutup sempena Hari Buruh. Laporan buruh terbaharu Kanada menunjukkan kehilangan 41.7K pekerjaan, walaupun kadar pengangguran kekal pada 6.4%. Pasangan ini sebelum ini melonjak selepas data Nonfarm Payrolls AS mengatasi jangkaan, namun kenaikan itu kemudian pudar.
Prospek kini dibentuk oleh geopolitik dan jangkaan kadar faedah. Peningkatan ketegangan perang AS-Iran telah menambah tekanan menaik ke atas harga tenaga, faktor yang lazimnya menyokong CAD dan menekan USD/CAD. Data Prime Terminal menunjukkan Rizab Persekutuan dijangka menaikkan kadar sebanyak 25 mata asas, dengan kebarangkalian 63% untuk kenaikan ke 3.75%–4% dan 37% untuk tiada perubahan, manakala pasaran wang meletakkan kira-kira 70% peluang Bank of Canada kekal pada 2.25% dan 30% untuk kenaikan. Dari sudut carta, USD/CAD berada dekat 1.3816, dihadkan di bawah rintangan sekitar 1.3942 dan 1.3999, dengan RSI (14) sekitar 41; sokongan berada sedikit di bawah 1.38, kemudian 1.3598 dan 1.3526.
Strategi Dagangan Derivatif dan Korelasi Komoditi
Kami mencadangkan pedagang derivatif mempertimbangkan pembelian opsyen put USD/CAD jangka pendek memandangkan pasangan ini menghadapi rintangan teknikal yang kukuh berhampiran 1.3942. Walaupun angka pekerjaan Kanada lemah, dolar Kanada mendapat sokongan yang mantap daripada kenaikan harga minyak mentah. Dengan penanda aras minyak global meningkat menghampiri AS$80 setong di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memuncak, kekuatan komoditi ini berkemungkinan besar menarik USD/CAD turun ke arah paras sokongan 1.3598.
Kami juga mengesyorkan penggunaan opsyen call Brent atau WTI untuk memanfaatkan gangguan lanjut dalam sektor tenaga. Secara sejarah, konflik geopolitik mendadak di rantau pengeluar minyak utama telah mencetuskan lonjakan pantas harga tenaga sebanyak 10% hingga 15%, yang secara langsung mengukuhkan “Loonie”. Mengekalkan pendirian menaik pada derivatif berkaitan tenaga akan membantu melindungi portfolio dan memanfaatkan korelasi positif antara minyak dan dolar Kanada.
Taktik Pengurusan Risiko dan Volatiliti
Dengan data inflasi penting AS dijadualkan dikeluarkan lewat minggu ini, kami menjangkakan lonjakan mendadak volatiliti mata wang. Pedagang derivatif boleh memanfaatkan persekitaran ini dengan membentuk straddle panjang pada USD/CAD, membolehkan mereka meraih keuntungan daripada ayunan harga besar tanpa mengira arah. Pendekatan ini sangat praktikal ketika ini, memandangkan kebarangkalian pasaran berpecah, dengan 63% peluang kenaikan kadar Rizab Persekutuan ke julat 3.75% – 4.0%.
Kami menasihatkan supaya memantau rapat paras sokongan segera USD/CAD sedikit di bawah 1.3800, kerana penembusan di bawah paras ini boleh mencetuskan kejatuhan lebih pantas ke arah 1.3526. Sementara itu, pesanan henti-rugi wajar diletakkan sedikit di atas gugusan purata bergerak 1.3999 bagi melindungi daripada pembalikan mendadak dolar AS. Pengurusan risiko di sekitar sempadan teknikal khusus ini akan menjadi penting apabila jangkaan kadar faedah berubah-ubah dalam minggu-minggu akan datang.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
