Dolar Australia meningkat 0.2% kepada sekitar 0.7180 berbanding dolar AS pada awal dagangan Eropah, disokong data inflasi yang lebih kukuh daripada jangkaan yang meningkatkan andaian pasaran terhadap satu lagi kenaikan kadar faedah oleh Bank Rizab Australia (RBA) tahun ini. IHP Australia meningkat 1% bulan ke bulan pada Julai berbanding unjuran 0.8%, selepas susut 0.1% pada Jun. Dari segi tahun ke tahun, IHP mencatat 3.5%, melepasi anggaran 3.2% tetapi lebih rendah daripada bacaan sebelumnya 3.8%, sementara penetapan harga pasaran beralih ke arah kenaikan RBA yang keempat pada September dengan kebarangkalian tersirat meningkat kepada 36% daripada 17%; manakala kenaikan menjelang Februari kini diambil kira pada 94%. Minit mesyuarat Julai menunjukkan beberapa ahli lembaga melihat kenaikan sebagai “agak berkemungkinan” jika risiko inflasi di sebelah atas muncul.
Tumpuan seterusnya beralih kepada data PCE AS bagi Julai yang dijadualkan pada 12:30 GMT. Inflasi PCE teras dijangka pada 3.3% tahun ke tahun, dengan kadar bulanan dilihat pada 0.2% berbanding 0.1% sebelum ini. Pada carta, AUD/USD berada pada 0.7178, di atas EMA 20 tempoh pada 0.7092, manakala RSI 14 hari berada pada 68.36; rintangan berada pada 0.7201 dan 0.7278, dengan sokongan sekitar 0.7178 dan 0.7092.
Strategi Dagangan untuk Momentum AUD/USD yang Berterusan
Kami mengesyorkan pedagang derivatif mengambil posisi untuk momentum kenaikan berterusan dalam pasangan AUD/USD dalam beberapa minggu akan datang, dengan sasaran penembusan melepasi rintangan utama pada 0.7201. Dengan mesyuarat dasar RBA semakin hampir, opsyen panggilan (call) dengan harga mogok (strike) hampir 0.7250 menawarkan profil risiko-ganjaran yang menarik untuk menangkap lonjakan berpotensi ini. Secara sejarah, apabila inflasi Australia mengejutkan di sebelah atas, mata wang cenderung mengekalkan kenaikannya selama beberapa minggu, seperti yang dilihat semasa kitaran pengetatan lewat 2022 apabila AUD melonjak lebih 5% dalam sebulan.
Pengurusan Risiko dan Pertimbangan Volatiliti
Bagi mengurus risiko, kami menyarankan mewujudkan opsyen put perlindungan atau henti rugi (stop-loss) yang ketat tepat di bawah purata pergerakan eksponen 20 tempoh pada 0.7092. Memandangkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menghampiri zon terlebih beli pada 68.36, pedagang wajar menjangkakan pembetulan penarikan balik jangka pendek sebelum aliran menaik yang lebih luas bersambung. Menggunakan opsyen halangan knock-out juga boleh menjadi sangat berkesan untuk mengurangkan kos premium sambil melindungi daripada lonjakan susut mendadak secara tiba-tiba.
Selain itu, kita perlu memantau rapat data PCE AS yang akan datang, kerana sebarang angka inflasi yang lebih sejuk daripada jangkaan dari Amerika Syarikat berkemungkinan mempercepatkan rali AUD/USD. Berdasarkan sejarah niaga hadapan kadar dana Fed dan reaksi mata wang, gabungan kecenderungan RBA yang lebih hawkish dan prospek Rizab Persekutuan yang lebih dovish secara konsisten mencetuskan trend kukuh berbilang minggu. Menggunakan opsyen dwi-mata wang atau strategi straddle menjelang penerbitan data inflasi AS boleh membantu kita memanfaatkan volatiliti yang hampir pasti.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
