AUD/USD meningkat untuk sesi ketiga berturut-turut, diniagakan berhampiran 0.7110 pada waktu Asia, apabila Dolar AS kekal lemah berikutan jangkaan untuk pengetatan lanjut Rizab Persekutuan (Fed) semakin reda. Selepas kejatuhan mengejut dalam Nonfarm Payrolls (NFP) AS bagi Julai dan inflasi harga pengguna minggu lalu yang sederhana, kebarangkalian tersirat bagi kenaikan kadar pada mesyuarat seterusnya merosot kepada 35% daripada 47% sebulan terdahulu, menurut CME FedWatch Tool. Secara berasingan, ketegangan AS–Iran kembali memuncak selepas Washington memberi isyarat tiada hasrat untuk memperbaharui perjanjian yang bakal tamat tempoh, sementara Tehran berkata perjanjian masih sukar dicapai dan menggesa sekatan blokade tentera laut ditarik balik.
Tumpuan beralih kepada penerbitan data Australia termasuk indeks Keyakinan Pengguna Westpac bagi Ogos dan Indeks Harga Upah suku kedua. Upah diunjurkan meningkat 0.8% suku ke suku, manakala pertumbuhan tahun ke tahun dilihat pada 3.2% berbanding 3.3% pada S1. Niaga hadapan kadar tunai RBA menunjukkan 60% kebarangkalian satu lagi kenaikan 25 mata asas menjelang akhir tahun kepada 4.60%. Dari sudut teknikal, harga spot kekal di atas EMA sembilan tempoh pada 0.7074 dan EMA 50 tempoh pada 0.7028, dengan RSI 14 hari pada 65.84.
Momentum dan Strategi Dagangan
Kami melihat pasangan AUD/USD sedang membina momentum menaik yang kukuh, kini diniagakan sekitar 0.7110 ketika Dolar AS kekal di bawah tekanan. Memandangkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14 hari berlegar hampir ke zon terlebih beli pada 65.84, kami mengesyorkan pedagang derivatif tidak mengejar kenaikan pada paras spot semasa. Sebaliknya, kami patut menumpukan untuk membuka posisi panjang ketika berlaku penarikan balik jangka pendek, dengan sasaran pada zon sokongan terdekat berhampiran purata bergerak eksponen (EMA) sembilan tempoh pada 0.7074.
Bagi memanfaatkan trend ini sambil mengurangkan risiko penyatuan jangka pendek, kami cenderung menggunakan strategi bull put spread. Dengan menjual opsyen put pada harga mogok sekitar EMA 50 tempoh yang kukuh pada 0.7028 dan membeli opsyen put perlindungan pada harga mogok lebih rendah, kami boleh menjana pendapatan premium sambil memastikan risiko ditakrifkan dengan ketat. Strategi ini turut disokong oleh pasaran buruh Australia yang berdaya tahan, apabila kadar pengangguran kebelakangan ini berlegar hampir stabil pada 4.1%, memastikan ekonomi domestik kekal cukup kukuh untuk mengelakkan sebarang pemotongan kadar RBA secara mengejut.
Pemacu Pasaran dan Rasional Bias Panjang
Kami juga perlu mengambil kira perubahan persekitaran kadar faedah, apabila CME FedWatch Tool menunjukkan jangkaan kenaikan kadar AS pada September telah menjunam kepada hanya 35%. Kemerosotan kecenderungan hawkish ini, ditambah geseran geopolitik berkaitan laluan perairan tentera laut di Timur Tengah, memberi petunjuk kepada tekanan menurun yang berterusan ke atas greenback. Sehubungan itu, kami mencadangkan mengekalkan bias panjang terhadap Dolar Australia dengan membeli opsyen call jangka pendek apabila berlaku penurunan dalam beberapa minggu akan datang.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
