Saham Tesla kekal berada di bawah tekanan selepas gagal melepasi 413.23 pada carta satu jam, sebelum menyusut dalam impuls lima gelombang yang dilabel Wave ((III)) ke 304.28. Harga sejak itu beralih lebih tinggi, sejajar dengan lantunan pembetulan Elliott Wave dalam Wave ((IV)), yang berpotensi bersambung dalam masa terdekat. Pergerakan ini masih dilihat sebagai pembetulan dan bukannya permulaan aliran menaik baharu, sekali gus membayangkan kejatuhan semula selepas Wave ((IV)) tamat, dengan kaki seterusnya dijangka melengkapkan red Wave 3 pada darjah lebih tinggi.
Pada carta empat jam, penurunan dari 453.35 turut dihuraikan sebagai impulsif, dengan pemulihan semasa Wave ((IV)) dilihat sementara sebelum aliran menurun bersambung. Dalam rangka masa lebih besar, destinasi unjuran kekal pada julat 290–189 apabila pembetulan lebih luas dari puncak 498.83 berkembang. Dalam tempoh 24 jam akan datang, harga berkemungkinan terus meningkat dalam Wave ((IV)), namun lantunan dihadkan di bawah 413.23 berdasarkan susun atur ini.
Pembetulan Teknikal dan Struktur Pasaran Lebih Luas
Ketika ini kami menjejak pembetulan menaik sementara bagi Tesla (TSLA) selepas kejatuhan mendadak daripada puncak $413.23 ke $304.28. Walaupun kami menjangkakan beberapa kenaikan jangka pendek apabila lantunan pembetulan ini berlangsung, struktur keseluruhan menunjukkan tekanan lanjut masih menanti. Pedagang derivatif perlu melihat pemulihan singkat ini sebagai peluang untuk bersedia bagi posisi jual (short), bukannya peluang belian jangka panjang.
Halangan Fundamental dan Strategi Derivatif
Pandangan berhati-hati ini disokong oleh perubahan asas Tesla, termasuk pegangan bahagian pasaran kenderaan elektrik A.S. yang baru-baru ini merosot di bawah 50% apabila persaingan semakin sengit. Selain itu, margin kasar automotif Tesla menghadapi tekanan ketara, susut kepada sekitar 14.6% daripada paras sejarah melebihi 20% susulan pemotongan harga yang agresif. Secara sejarah, apabila pengecilan margin pada skala ini berlaku, kenaikan sementara saham biasanya cepat kehilangan momentum apabila penjual institusi mula masuk.
Bagi pedagang opsyen, kami mengesyorkan mengelakkan opsyen panggilan (call) bertempoh panjang dan sebaliknya memerhati tanda-tanda keletihan di bawah paras $413.23. Apabila lantunan pembetulan ini mula terbantut, pembelian opsyen jual (put) dengan tarikh luput dalam beberapa minggu akan datang yang menyasarkan julat $290 hingga $189 adalah selari dengan sasaran menurun kami. Sebagai alternatif, pedagang boleh menggunakan strategi bear call spread untuk memanfaatkan volatiliti tersirat yang tinggi ketika saham cuba menolak naik buat sementara waktu.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
