Harga minyak mentah yang merosot sedang menyokong pengukuhan Indeks Dolar, yang kini diniagakan lebih tinggi dengan ruang untuk bergerak ke arah 102. Euro digambarkan terdedah di bawah 1.1400, dengan risiko menghala ke 1.1300, dan ini membuka laluan EURINR untuk susut ke 107.50-108.50 jika ia kekal di bawah 109. Di tempat lain, USDJPY ditandai sebagai bullish menuju 164.50-165, manakala EURJPY dilihat melanjutkan kenaikan ke 187/188 di atas 186; USDCNY mungkin mereda ke 6.75 selagi di bawah 6.7850. Dolar Australia menghampiri sokongan pada 0.6960, sterling mempunyai sokongan berhampiran 1.3250 sebelum potensi pergerakan ke arah 1.34, dan USDINR telah mencapai 95.85 dengan penurunan lanjut ke 95.50/25 jika kelemahan berterusan.
Kadar faedah digambarkan lebih rendah tetapi stabil di AS, dengan hasil Perbendaharaan berupaya menguji sokongan sebelum menyambung semula aliran menaik yang lebih luas, sementara keputusan Rizab Persekutuan esok menjadi tumpuan. Hasil Jerman telah menurun dengan ruang penurunan yang terhad, dengan sokongan dijangka mengekalkan aliran menaik, dan hasil 10 tahun GoI India telah jatuh mendadak dengan ruang untuk turun lagi. Ekuiti bercampur-campur: Dow dilihat dalam jalur 52,000-53,000 di atas 52,000; DAX memerlukan penembusan melepasi 25,500 untuk 26,000, jika tidak 25,000; Nifty menyasar 24,100-24,150; Nikkei menghala ke 60,000 atau lebih rendah; dan Shanghai berisiko 3,750-3,700 di bawah 3,900. Dalam komoditi, Brent dan WTI diunjurkan ke arah AS$80 dan AS$75, emas pada AS$4,000-AS$4,200, perak pada AS$55-AS$65 dengan sokongan AS$55, tembaga di atas AS$6.30 menuju AS$6.50, dan gas asli turun ke AS$2.70-AS$2.65 selepas memecahkan julat terdahulunya.
Strategi Dagangan Mata Wang dan Kadar
Dengan Indeks Dolar A.S. menolak ke arah 102, kami mengesyorkan pedagang derivatif membeli opsyen put Euro memandangkan pasangan EURUSD kelihatan bersedia untuk susut di bawah 1.1400 menuju 1.1300. Momentum menurun ini ditekan kuat oleh kejatuhan harga minyak mentah, yang secara sejarah mengukuhkan dolar AS. Bagi pendedahan serantau, mengambil posisi short niaga hadapan EURINR di bawah 109 menawarkan dagangan berkemungkinan tinggi dengan sasaran julat 107.50-108.50.
Kita wajar memposisikan untuk kelemahan Yen yang berterusan dengan membeli opsyen call USDJPY yang menyasar 164.50 hingga 165.00, khususnya apabila kemas kini dasar Bank of Japan kebelakangan ini gagal menyokong mata wang itu. Sementara itu, kita boleh mempertimbangkan untuk membina posisi panjang pada Pound British berhampiran paras sokongan 1.3250 menggunakan strategi bull call spread, dengan jangkaan lantunan ke arah 1.3400.
Idea Derivatif Komoditi dan Ekuiti
Dalam sektor tenaga, kami menasihatkan mengambil posisi short niaga hadapan Brent dan WTI atau membeli opsyen put, kerana ketegangan geopolitik yang mereda sedang menolak harga turun masing-masing ke arah AS$80 dan AS$75. Data bekalan global terkini mencadangkan lebihan pasaran yang semakin meningkat, selari dengan pecahan teknikal ini. Selain itu, Gas Asli telah memecahkan julat penyatuan sebelumnya, menjadikannya calon utama untuk posisi short dengan sasaran AS$2.70 hingga AS$2.65.
Bagi derivatif ekuiti, kami melihat peluang yang berbeza: beli opsyen call pada indeks Nifty yang menyasar 24,150, sambil pada masa yang sama membeli opsyen put pada Nikkei ketika ia merosot ke arah 60,000. Untuk Dow Jones, yang kekal stabil antara 52,000 dan 53,000, kami mengesyorkan strategi iron condor untuk memanfaatkan pereputan premium.
Logam berharga kini terkunci dalam julat yang ketat, bermakna kita wajar menjual strangle out-of-the-money pada Emas antara AS$4,000 dan AS$4,200, dan pada Perak antara AS$55 dan AS$65 untuk mengutip premium. Namun, Tembaga menunjukkan momentum menaik yang kukuh di atas AS$6.30, menjadikannya wajar untuk memulakan pembelian opsyen call yang menyasar AS$6.50.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
