Dalam sesi Live Trading TradeGateHub, Coach menilai sama ada pembetulan yang sedang berlaku dalam minyak mentah WTI boleh mencetuskan pergerakan “risk-on” yang lebih meluas merentas pasaran. Beliau turut memetakan potensi pembentukan segi tiga Wave 4, dengan hujah bahawa corak tersebut masih membuka ruang untuk S&P 500 melonjak ke paras tertinggi baharu, walaupun tindakan harga jangka terdekat kekal tidak menentu.
Dale meneliti rali minyak baru-baru ini dan berkata kaki pertama kenaikan itu kelihatan sudah lengkap, sekali gus mengalihkan tumpuan kepada zon teknikal tertentu di mana pembetulan boleh berlaku. Perhatian kemudian beralih kepada kekuatan relatif dalam saham perlombongan, di samping senario asas Coach untuk Indeks Dolar A.S. (DXY) dan kesan limpahannya terhadap logam berharga.
Potensi Pembalikan Pasaran Susulan Pembetulan WTI dan Susunan S&P 500
Kita wajar memantau rapat pembetulan semasa dalam minyak mentah WTI, kerana ia mungkin menjadi pencetus kepada rali “risk-on” yang lebih luas dalam pasaran. Dengan WTI kebelakangan ini susut daripada paras tertinggi musim panas kembali menghampiri $76 setong, kos tenaga yang lebih rendah memberi ruang pernafasan yang sangat diperlukan kepada pasaran ekuiti. Kami melihat S&P 500 sedang membentuk corak segi tiga Wave 4 yang berpotensi, mencadangkan indeks berada dalam fasa pengukuhan sebelum penembusan besar ke paras tertinggi baharu di atas 5,600.
Bagi memanfaatkan jangkaan pergerakan ini, kami mencadangkan pedagang derivatif mempertimbangkan pembelian opsyen call panjang (long call) atau membina strategi bull call spread pada S&P 500 untuk menangkap kaki kenaikan seterusnya. Memandangkan rali awal dalam minyak mentah kelihatan sudah lengkap, kita wajar mengelak daripada membeli niaga hadapan minyak pada harga semasa dan sebaliknya menunggu pembetulan yang lebih dalam ke paras sokongan utama sekitar $72. Menjual opsyen put di luar wang (out-of-the-money) pada WTI boleh menjadi cara yang baik untuk menjana pendapatan sementara menunggu minyak mentah membentuk dasar yang kukuh.
Peluang dalam Dolar, Logam Berharga dan Saham Perlombongan
Kita juga perlu bersedia untuk Indeks Dolar A.S. (DXY) yang lebih lemah, yang sukar mengekalkan kedudukannya di atas paras 103 bulan ini. Dolar yang lebih lemah berkemungkinan menjadi pemangkin lonjakan besar dalam logam berharga dan saham perlombongan, yang sudah pun menunjukkan kekuatan relatif yang ketara. Kami mengesyorkan dagangan opsyen call pada ETF perlombongan seperti GDX, kerana trend sejarah menunjukkan saham ini sering mengatasi prestasi emas fizikal dengan ketara apabila persekitaran “risk-on” yang lebih meluas mula terbentuk.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
