Dr Brana Vojcic menceritakan laluan beliau memasuki pasaran kewangan dan memperincikan kepakarannya dalam kitaran pasaran. Sesi ini turut merangkumi pandangannya terhadap indeks saham utama, serta cara beliau membingkaikan dan mengurus risiko ketika mengambil posisi dalam pasaran.
Beliau menerangkan bagaimana beliau menggabungkan analisis Elliott Wave dengan teori kitaran untuk mengenal pasti peluang dagangan berprobabiliti tinggi. Tumpuan kekal pada proses analisis berbanding pandangan peribadi, dengan menggariskan bagaimana alat ini digunakan untuk menilai pemasaan dan struktur merentasi fasa berbeza dalam kitaran pasaran.
Analisis Kitaran Pasaran dan Penunjuk untuk Musim Panas 2026
Ketika kita menempuh penghujung musim panas 2026, kami berpendapat pedagang derivatif perlu menyelaraskan strategi mereka dengan rapat kepada kitaran pasaran yang sedang terbentuk dan corak Elliott Wave. Indeks utama seperti S&P 500 menghampiri paras lanjutan Fibonacci yang kritikal, mencadangkan kemungkinan keletihan trend selepas kenaikan yang dilihat lebih awal tahun ini. Dengan menganalisis pertindihan kitaran ini, kita boleh mengenal pasti titik perubahan berprobabiliti tinggi di mana momentum pasaran berkemungkinan berubah dalam beberapa minggu akan datang.
Dari segi sejarah, tempoh lewat Julai hingga Ogos merupakan antara masa paling tidak menentu dalam setahun, dengan Indeks Volatiliti CBOE (VIX) meningkat secara purata 15% dalam minggu-minggu ini sepanjang dua dekad lalu. Data pasaran terkini menunjukkan aktiviti lindung nilai institusi melonjak, dengan nisbah put-berbanding-call ekuiti meningkat menghampiri 0.85, menandakan peningkatan sikap berhati-hati dalam kalangan pemain utama. Kami mengesyorkan trend statistik ini dilihat sebagai isyarat yang jelas untuk beralih kepada strategi opsyen yang lebih defensif, bukannya mengejar penembusan berisiko tinggi.
Strategi Pengurusan Risiko bagi Volatiliti yang Meningkat
Bagi mengurus volatiliti yang bakal meningkat ini, kami mencadangkan pedagang melaksanakan spread berisiko terhad, seperti bear call spread atau kolar perlindungan (protective collar), untuk melindungi modal dagangan. Menetapkan henti rugi yang ketat berdasarkan titik pembatalan (invalidation) kitaran akan mengelakkan kerugian besar jika pasaran bergerak bertentangan dengan jangkaan kita. Mengekalkan minda yang fleksibel sepanjang sebulan akan datang akan membolehkan kita memanfaatkan kedua-dua pembetulan menurun yang pantas dan lantunan lega (relief rally) secara mengejut.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
