Komando tentera bersama tertinggi Iran berkata Tehran akan meluaskan serangannya dan menyasarkan kepentingan AS serta sekutunya di seluruh rantau ini sekiranya Washington menyerang tapak nuklear Iran, menurut Xinhua pada Selasa. TV Negara Iran berkata langkah sedemikian akan membawa maksud peluasan perang di rantau ini. Kenyataan itu dibuat susulan kenyataan Presiden AS Donald Trump bahawa AS akan menyerang kawasan Pickaxe Mountain “tidak lama lagi”.
Komando Pusat AS (CENTCOM) berkata ia melaksanakan malam ke-11 serangan ke atas Iran pada awal Rabu. Aktiviti pertahanan udara dilaporkan di barat, timur dan timur laut Iran, manakala pihak berkuasa Azerbaijan Timur melaporkan serangan udara AS ke atas sebuah tapak ketenteraan berhampiran Tabriz. Di pasaran, West Texas Intermediate naik 2.50% kepada AS$84.35.
Pasaran Tenaga Dan Tinjauan Volatiliti
Kami melihat tekanan serta-merta ke atas pasaran tenaga apabila minyak mentah WTI melonjak 2.5% kepada AS$84.35 susulan peningkatan serangan udara di Iran. Memandangkan ancaman tindak balas lebih meluas di peringkat rantau terhadap aset AS dan sekutu, kita perlu bersedia menghadapi turun naik harga yang lebih ketara dalam beberapa minggu akan datang. Preseden sejarah, seperti lonjakan geopolitik pada lewat 2023 dan 2024 apabila opsyen panggilan minyak mentah diniagakan pada premium tertinggi dalam tempoh beberapa tahun, menunjukkan kita sedang memasuki kitaran volatiliti utama.
Strategi Pasaran Opsyen Dan Pengurusan Risiko
Dalam pasaran opsyen, kami menjangkakan call-skew melebar dengan ketara apabila penghedging bergegas membeli perlindungan kenaikan untuk strike AS$95 dan AS$100. Kami mengesyorkan pedagang menggunakan bull call spread bagi memanfaatkan momentum kenaikan ini sambil mengurangkan kos tinggi akibat volatiliti tersirat yang meningkat. Strategi ini mengehadkan pendedahan risiko jika saluran diplomatik tertutup tiba-tiba meredakan keadaan.
Bagi pedagang volatiliti, kami mencadangkan pelaksanaan long straddle untuk meraih manfaat daripada jurang harga yang tajam dan sukar diramal yang lazim berlaku semasa konflik ketenteraan aktif. Kita juga perlu memantau akaun margin dengan rapat, memandangkan pusat penjelasan (clearinghouse) sering menaikkan keperluan margin sebanyak 10% hingga 20% semasa kejutan bekalan tenaga bagi mengambil kira risiko semalaman.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
