Rali AMD dari paras rendah April digambarkan sebagai kenaikan impulsif, dengan lima subgelombang meningkat dari 187 dan potensi *finishing wedge* terbentuk dalam gelombang 5 bagi III. Susunan ini menunjukkan gelombang III hampir selesai, yang boleh menandakan keletihan jangka pendek walaupun trend lebih luas kekal menaik. Pandangan mingguan yang mengiringi dilihat konsisten dengan kenaikan gelombang lima yang lebih besar, namun masih membenarkan pembetulan terlebih dahulu.
Jika gelombang III selesai, analisis ini mengesan ruang untuk penarikan semula gelombang IV pada darjah lebih tinggi. Zon sokongan utama yang disebut berada antara 360 hingga 436, manakala senario bullish dikatakan kekal utuh selagi harga bertahan di atas paras pembatalan 270. Rakaman video analisis ini distrim pada 13 Julai, dan penulisnya ialah Gregor Horvat, yang berpangkalan di Slovenia serta berada dalam pasaran Forex sejak 2003.
Menjangkakan Pembetulan Dalam Masa Terdekat bagi AMD
Kami melihat rali kukuh AMD daripada paras rendah $187 akhirnya semakin menghampiri tahap keletihan apabila saham ini melengkapkan kitaran gelombang III. Dengan harga saham berada hampir pada paras tertinggi sepanjang masa pada Julai ini, didorong permintaan pasaran yang kuat terhadap perkakasan AI terkini, satu tempoh penyejukan sementara dijangka berlaku. Pedagang derivatif perlu bersedia untuk perubahan ini dengan melaraskan strategi jangka pendek mereka dalam beberapa minggu akan datang.
Secara sejarah, saham semikonduktor yang melonjak tinggi lazimnya mengalami pembetulan 15% hingga 25% selepas kenaikan mendadak, yang membantu “menggoncang” pemegang lemah sebelum kenaikan seterusnya. Kami menjangkakan pembetulan gelombang IV ini akan menarik AMD turun ke zon sokongan utama kami antara $360 dan $436. Pembetulan teknikal ini adalah normal, walaupun segmen pusat data AMD terus mempamerkan kekuatan besar apabila hasil suku tahunan baru-baru ini meningkat melepasi $4 bilion.
Strategi Dagangan Ketika Gelombang IV dan Pemosisian untuk Gelombang V
Dalam masa terdekat, kami mencadangkan pedagang derivatif menggunakan strategi *bear put spread* atau membeli opsyen put jangka pendek untuk memanfaatkan gelongsoran penurunan gelombang IV ini. Sebagai alternatif, menjual *covered call* di luar wang (*out-of-the-money*) boleh membantu menjana hasil premium ketika harga membuat konsolidasi. Penting untuk memastikan dagangan bearish ini bersifat jangka pendek, kerana trend mingguan keseluruhan kekal sangat bullish.
Apabila saham menurun ke kawasan sasaran $360 hingga $436, kita perlu bersedia untuk beralih semula kepada strategi bullish yang lebih agresif. Zon ini mewakili titik masuk yang baik untuk mengumpul opsyen call jangka panjang atau menjual put yang dijamin tunai (*cash-secured puts*) bagi memposisikan diri untuk lonjakan gelombang V seterusnya. Prospek bullish ini kekal utuh sepenuhnya selagi AMD bertahan di atas paras pembatalan utama kami pada $270.
Mula berdagang sekarang — klik di sini untuk membuat akaun sebenar VT Markets anda.
