변동성 돌파 시스템 성과
변동성 돌파 시스템은 2025년 6월 이후로 수익을 내고 있으며 단기적인 조정에도 불구하고 중요한 시장 흐름을 포착하고 있습니다. 계절적 거래 신호는 시장의 단기적인 강세가 끝날 가능성을 암시합니다. S&P 선물은 주요 기술 기업들의 실적 덕분에 기록적인 6,469 근처에서 거래되고 있습니다. 원유는 긍정적인 심리와 관세 우려 속에서 상승 마감했지만 OPEC+의 생산 변화로 압박을 받고 있습니다. 예측에 따르면 원유 가격은 시간이 지남에 따라 하락할 수 있으며, 이는 시장의 불확실성과 생산 증가와 일치합니다. 현재 시장 환경에서는 낮은 변동성과 확대된 밸류에이션을 고려하여 신중한 관리가 필요합니다. S&P 500이 6,469의 기록적인 고점 근처에 있는 상황에서, 강력한 기술 실적이 매파적인 연준 신호와 경쟁하는 혼합된 상황을 보이고 있습니다. 이는 계속 상승할 가능성을 고려하는 전략을 생각해 보아야 하며, 동시에 리스크를 제한해야 함을 시사합니다. 예를 들어, 나스닥 100 ETF(QQQ)의 불콜 스프레드를 이용하면 최대 손실을 정의하면서 게임에 참여할 수 있습니다. VIX는 현재 13.5에서 낮게 유지되고 있으며, 역사적으로 옵션 구매가 평소보다 저렴하다는 것을 의미합니다. 이처럼 시장이 조용한 상황은 잠재적인 변동성이 생기기 전에 보호를 구매할 기회가 될 수 있습니다. 우리는 SPY의 아웃 오브 더 머니 풋 옵션을 구매하여 갑작스러운 하락에 대한 비용 효과적인 헤지를 고려해야 합니다.8월과 9월 시장 동향
우리는 곧 8월에 접어들며, 역사 데이터에 따르면 8월과 9월은 종종 시장에 도전적인 시기입니다. 3.5% 근처에 있는 지속적인 인플레이션율과 결합된 이러한 계절적 약세는 연준의 신중한 어조를 정당화합니다. 기존 주식 포지션에 대해 커버드 콜을 판매하는 것은 잠재적으로 횡보하거나 하락하는 기간 동안 수익을 창출하는 스마트한 방법이 될 수 있습니다. 최근 시장 상승은 AI 기반의 클라우드 성장 덕분에 뛰어난 실적을 올린 마이크로소프트와 같은 몇몇 핵심 기업에 의해 주도되었습니다. 우리는 이러한 고품질 주식에 대해 현금 확보 풋을 판매하여 지금 프리미엄을 수집하고, 시장이 조정될 경우 할인된 가격에 강력한 주식을 매입할 수 있는 가능성을 활용할 수 있습니다. 에너지 부문에서 원유는 OPEC+가 다음 달부터 생산을 늘릴 것이라고 확인한 이후 압박을 받고 있는 신호를 보이고 있습니다. 현재 유가는 배럴당 약 82달러로 거래되고 있으며, 더 많은 공급이 가능해짐에 따라 가격 하락에 대한 예측이 신빙성이 있어 보입니다. 우리는 예상되는 가격 하락에 대해 유관 ETF의 풋 옵션을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
