다가오는 주: 일본, 시장에 충격 없이 방향 전환

다음 주는 조용한 일정으로 보이지만, 차트에서는 변화가 큽니다. 연말이 다가오면서 유동성이 줄어들기 때문에 소규모 데이터의 놀라움도 현재 범위를 벗어나 달러(USD), 금(Gold), 암호화폐(Crypto)에 영향을 줄 수 있습니다.

일본은행(BOJ)은 12월 19일에 기준 금리를 0.75%로 인상하며 30년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 이는 매우 느슨한 통화 정책에서의 느린 탈피를 확인하는 신호입니다.

시장은 엔화 캐리 트레이드(일본에서 저이율로 자금을 빌려 다른 고수익 자산에 투자하는 전략)가 급격히 해제될 것을 우려했지만, 초기 반응은 차분하게 유지되었습니다.

미국 주식 선물은 결정 이후 강세를 보였고, 비트코인도 상승했습니다. 이는 금리 인상 소식이 이미 시장에 반영되었음을 나타냅니다. 우에다 총재는 정책이 기준 금리 아래에 있다는 점을 강조하여 정체된 상태를 강화했습니다.

일본의 실제 수익률은 여전히 마이너스 상태로, 금융 조건은 유리하게 유지되고 있습니다.

트레이더들에게 이것은 중요합니다. 왜냐하면 엔화는 여전히 글로벌 자산 전반에서 강제적으로 부채를 축소해야 할 필요성을 발생시키기 위해서 필요한 수익률 매력을 결여하고 있기 때문입니다. 캐리 트레이드는 몇 일보다 몇 달 동안 진행될 수 있습니다.

미국 성장 신호의 중요성

이제 주목은 3분기 미국의 예비 국내총생산(GDP)으로, 예상치는 3.2%입니다. 이전의 3.8%에 비해 낮은 수치는 미국의 성장세가 연초에 정점을 찍었다는 기대를 강화할 수 있습니다.

달러 지수는 지난 주 97.40 구역에서 반등했지만, 상승세는 약해 보입니다. GDP가 성장 둔화를 확인할 경우, 달러 강세는 다시 약해질 수 있으며, 이는 원자재와 위험 자산에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

유동성 조건도 빠르게 줄어들고 있어, 이는 주요 수준 주변에서 기술적 움직임을 더욱 부각시킵니다.

위험 자산의 안정성

주식과 암호화폐는 이제 전 세계의 금리 인상이 더 예측 가능하다는 개념을 수용하고 있습니다. 정책 충격이 없기 때문에 위험 선호가 유지되고 있지만, 이는 성장 데이터가 더욱 악화될 경우 지속될지 여부에 따라 달라집니다.

비트코인은 범위 내에서 머무르며, 평형 상태를 반영합니다. 금은 실제 수익률 기대감이 제한적일 때, 가격 변동 시 수요를 계속해서 받습니다.

주목할 주요 기호

USDX | USDJPY | XAUUSD | BTCUSD | SP500

다가오는 이벤트

이번 주의 주요 움직임

미국 달러 지수 (USDX)

• USDX는 지난 주 97.40 구역에서 반등했습니다.
• 저항선은 98.55 부근에 있으며, 모멘텀이 유지된다면 99.10까지의 여지가 있습니다.
• 약한 GDP 수치는 상승세를 다시 범위 내로 되돌릴 수 있습니다.

USDJPY

• USDJPY는 BOJ의 결정 이후 상승했습니다.
• 가격은 매도 압력을 받기 전에 157.88 부근에서 테스트될 수 있습니다.
• 최근 고점을 넘지 못할 경우, 추세보다 consolidating 신호일 수 있습니다.

금 가격 (XAUUSD)

• 금은 4290 구역에서 반등했지만 강한 지속적 상승은 부족합니다.
• 4290 또는 4215로 후퇴할 경우 매수자들이 유입될 수 있습니다.
• 방향성은 미국 데이터와 달러 반응에 따라 달라질 것입니다.

비트코인 (BTCUSD)

• 비트코인은 89,250 근처에서 범위에 제한되어 있습니다.
• 83,814 아래로 닫히면 75,850으로 하락 가능성이 열립니다.
• 상승 돌파는 91,780 저항 수준에 초점을 맞춥니다.

S&P 500 (SP500)

• 지수는 최근 저점에서 강하게 반등했습니다.
• 상승 추세를 모니터링해야 할 수준은 6,870과 6,905 부근입니다.
• 휴일 동안 유동성은 일일 변동을 과장할 수 있습니다.

VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.