호주 달러는 이전 세션의 손실 이후 미 달러에 대해 약세를 보이고 있습니다. 호주 중앙은행의 11월 회의록은 경제 데이터가 예상을 초과할 경우 현재 기준 금리를 유지할 수 있는 신중한 접근을 드러냈습니다. AUD는 국내 고용 데이터가 강세를 보이면서 회복할 수 있으며, 현재 거래는 다가오는 RBA 이사회 회의에서 금리 인하 가능성이 낮음을 시사합니다. 11월 14일 현재, 2025년 12월 ASX 30일 은행 간 현금 금리 선물은 96.41로, 금리 인하 가능성이 6%임을 나타냅니다. 현재 미국 달러 지수는 99.50 근처로, 정부의 재개에 따른 자신감 상승을 반영하고 있습니다. CME FedWatch 도구는 12월 연방준비제도(Fed) 금리 인하 가능성이 43%로 감소했음을 보여줍니다. 이는 일주일 전 62%에서 하락한 수치입니다. 중국에서는 소매 판매가 10월에 전년 대비 2.9% 증가했으나, 이는 기대에 미치지 못한 수치입니다. 반면, 산업 생산은 4.9% 증가했지만 예상보다 적어, 중국 경제가 혼재된 신호를 보내고 있음을 보여줍니다. 호주의 실업률은 10월에 4.3%로 감소했으며, 고용 변화는 42.2K로 시장 예측을 크게 초과했습니다. 정규직 고용은 55.3K 증가한 반면, 비정규직 고용은 감소했습니다. 혼재된 신호를 고려할 때, 호주 달러는 미 달러에 대해 대략 0.6470에서 0.6630 사이의 좁은 범위에서 통합되고 있습니다. 이 옆으로 움직임은 불확실성을 시사하여, 단기적으로 방향성 베팅이 위험할 수 있습니다. 이날 범위 내에서 거래하는 파생상품이나 잠재적인 돌파매매가 향후 몇 주간 가장 논리적인 접근 방식으로 보입니다. 호주 중앙은행은 균형 잡힌 정책 전망을 제시하고 있지만, 너무 안이하게 생각해서는 안 됩니다. 최근 11월 초 데이터에 따르면 실업률이 예기치 않게 4.3%로 낮아졌으며, 호주의 2025년 3분기 물가 상승률이 여전히 높은 3.8%로 나타나 금리 인하 가능성은 극히 희박합니다. 이는 호주 달러에 대한 지지선 역할을 하여 하방 리스크를 제한합니다. 페어의 반대편에서 연방준비제도 관계자들은 긴축적인 입장을 보이고 있으며, 시장에서는 12월 금리 인하 예상 확률이 62%에서 43%로 떨어졌습니다. 이는 일부 약한 민간 부문 데이터에도 불구하고 발생하고 있으며, 이 달 초 발표된 챌린저 보고서는 해고 수가 153,074로 급증했음을 보여주고 있습니다. 이는 2024년 10월에 비해 상당히 증가한 수치입니다. 이러한 연준의 발언과 최근 데이터 간의 불일치는 현재의 우유부단함을 만들어내고 있습니다. 최근 미국 경제 데이터의 신뢰성은 지난 주 끝난 43일 기록적인 정부 폐쇄 이후 의문이 제기되고 있습니다. 시장은 최근 ADP 일자리 손실과 같은 수치에 대해 보다 신뢰성 있는 데이터가 나올 때까지 회의적인 시각을 보일 가능성이 큽니다. 따라서, 12월 5일 발표 예정인 비농업 고용 보고서는 중요한 촉매제가 될 것이며, 현재 범위를 벗어난 큰 변동을 유도할 수 있을 것으로 예상됩니다. 주요한 촉매제가 대기 중인 상황에서 좁은 범위의 환경은 옵션 트레이더에게 이상적입니다. 우리는 지속적인 범위 내 행동과 시간 경과로 수익을 얻거나 12월 초 데이터 발표 주위에서의 높은 변동성 증가로부터 이익을 보는 전략을 고려할 수 있습니다. 0.6630 저항을 넘어서는 이동이나 0.6470 지지선 아래로 이탈하는 경우, 분명한 방향성 신호가 될 수 있습니다. 중국의 부정적인 요소도 호주 달러의 큰 반등을 제한할 가능성이 큽니다. 10월 발표된 최신 산업 생산 데이터는 기대에 미치지 못하며, 고정 자산 투자도 축소되었습니다. 최근 Caixin 제조업 구매관리지수(PMI)는 49.5로 하락하여 해당 분야의 축소를 나타내고 있으며, 이는 중국 경제 둔화의 관점을 강화하고 AUD에 부담을 주고 있습니다.

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