은 가격이 급등하여 XAG/USD가 $93.00를 넘어서고 $93.90의 사상 최고치에 근접했습니다. 이 상승은 트럼프 대통령이 주요 유럽 국가들에 대해 추가 관세를 발표한 후 위험 회피 심리가 영향을 미쳤습니다.
트럼프의 결정에는 미국 그린란드 합병에 대한 그들의 반대 입장에 대응하여 8개 EU 국가에 10%의 세금이 부과됩니다. 이 발표로 인해 유로존 지도자들은 강력한 반응을 요구하고 있으며, 서방 국가들 간의 긴장이 고조되고 있습니다.
기술 분석에 따르면 XAG/USD는 $93.12에서 거래되고 있으며 지표들은 상승 추세를 나타냅니다. MACD는 상승 신호에 가까워지고 있으며, RSI는 61로 강한 모멘텀을 시사합니다.
저항선은 $93.90에 형성되어 있으며, 피보나치 확장을 기준으로 목표치는 $99.25입니다. 지지선은 1월 15일과 16일의 저점인 약 $85.45에 있으며, 그 다음으로 1월 7일의 고점과 1월 13일의 저점이 약 $83.00입니다.
미국 달러는 주요 통화에 대해 혼조세를 보이며 유로에 대해 0.22%, 일본 엔에 대해 0.13% 하락했습니다. 한편, 스위스 프랑은 달러 대비 0.51% 상승하여 눈에 띄게 강세를 보였습니다.
은 가격이 $93.00를 넘어서면서, 즉각적인 초점은 미국과 EU 간의 무역 긴장이 고조됨에 따라 상승 전략에 있습니다. 우리는 2025년 관세 분쟁 초기 단계에서 비슷한 안전 자산으로의 이동을 관찰했으며, 이때 귀금속은 몇 주간 지속적인 상승세를 보였습니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 지난 5거래일 동안 20% 이상 상승하여 시장의 두려움이 높고 트레이더들이 안전 자산을 적극적으로 찾고 있음을 나타냅니다.
파생상품 거래자들은 추가 상승 모멘텀을 활용하기 위해 콜 옵션 구매를 고려해야 하며, 리스크를 정의해야 합니다. $99.25의 기술 목표를 감안할 때, 2월 또는 3월 만기 $95.00 행사가의 콜 옵션은 이 상승 추세에 대한 직접적인 거래입니다. 이러한 계약의 암시적 변동성은 40%를 넘어섰으며, 이는 지난 6개월 동안 본 적 없는 수준으로, 시장이 큰 가격 변동을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다.
이 근접 최고치에서 급격한 반전의 위험을 관리하기 위해서 헤지 수단으로 풋 옵션 구매는 신중한 선택입니다. $85.45 수준은 강력한 지지 영역으로, $85.00 행사가의 풋 옵션은 장기 포지션을 보호하거나 조정을 예상하는 데 비용 효율적인 방법입니다. 역사적으로 2025년 봄처럼 빠른 상승 이후, 은 가격은 짧은 기간 내에 10-15%의 조정을 겪은 경우가 많습니다.
광범위한 시장에서 미국 달러는 상품 통화 대비 약세를 보이며, 이는 일반적으로 금属 가격을 지지합니다. 이러한 환경은 달러 하락이 다른 통화 보유자에게 은을 더 저렴하게 만들어 은을 보유하는 데 유리한 경우가 많음을 시사합니다. 최근 일주일 동안 은 선물 계약의 미결제약정(Open Interest)은 12% 증가하여 새로운 자금이 상승 측으로 흐르고 있음을 확인시켜 줍니다.
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