USD/CAD 페어는 유럽 장 초반에 약 1.3770으로 상승하고 있습니다. 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 잡은 후 원유 가격이 증가하면서 CAD가 USD에 대해 영향을 받을 수 있습니다.
오늘의 주요 초점은 미국 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터이며, 캐나다 아이비 PMI 보고서는 수요일에 발표됩니다. 기대에 따르면 아이비 PMI는 11월의 48.2에서 12월에는 48.3으로 약간 개선될 것으로 보입니다. 강력한 미국 데이터는 금리 인하를 늦출 수 있어 미국 달러를 지지할 수 있습니다.
기술적으로 USD/CAD는 100일 지수 이동 평균(EMA)인 1.3877 아래에 위치하여 부정적인 전망을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드는 수축 중이며, 이는 변동성이 안정되고 있음을 나타냅니다. 상대강도지수(RSI)는 46.01로 약세 모멘텀을 시사합니다. 지지선은 볼린저 중간 밴드인 1.3745에 나타나며, 하단 밴드는 1.3649로 추가적인 지지를 제공합니다.
캐나다 달러에 영향을 미치는 요인은 캐나다 중앙은행의 금리, 원유 가격, 캐나다의 경제 건강, 인플레이션 및 무역수지입니다. 캐나다 중앙은행의 결정은 금리에 영향을 미치고, 따라서 캐나다 달러에도 영향을 미칩니다. 원유 가격은 캐나다의 주요 수출품이므로 CAD에 영향을 미치며, 가격 상승은 일반적으로 CAD 가치를 높입니다.
작년 말 분석을 돌아보면, USD/CAD는 약간의 약세 기술적 경향과 함께 1.3770 근처에서 거래되고 있었습니다. 오늘, 2026년 1월 5일 현재, 상황은 크게 변화하여 페어가 1.3950 수준으로 상승하고 있습니다. 그 당시 주목했던 주요 요인들은 이미 진행되어 미국 달러 강세의 명확한 경로를 만들고 있습니다.
2025년 12월 미국 ISM 제조업 PMI 보고서는 예상보다 훨씬 강하게 51.2로 발표되어 미국 경제의 강인함을 신호했습니다. 이로 인해 연방 준비 제도는 2026년 초 금리 인하에 대해 보다 인내심을 가지겠다고 시사했습니다. 이 데이터 포인트는 미국 달러가 대부분의 주요 통화에 대해 상승한 주요 촉매제였습니다.
반대로, 12월 캐나다 아이비 PMI는 기대치를 하회하며 47.9로 발표되어 캐나다 경제의 지속적인 둔화를 강조했습니다. 경제 성과에서의 이러한 차별은 지난 한 달 간 우리의 주요 주제가 되어 왔습니다. 캐나다 중앙은행은 이제 연방준비제도보다 금리 인하를 더 빨리 고려해야 할 더 많은 압박에 직면해 있습니다.
2025년 말에 원유의 지정학적 급등이 캐나다 달러에 일시적인 지원을 제공했지만, 공급 우려가 완화되면서 가격은 배럴당 약 82달러로 안정되었습니다. 캐나다가 2025년 말에 미국에 하루 370만 배럴 이상의 원유를 수출함에 따라 원유는 여전히 중요한 요인이지만, 중앙은행 간의 정책 차별이 그에 대한 영향을 덮고 있습니다. 현재로서는 원유 가격이 미국 달러의 모멘텀에 맞서 싸우기에 충분하지 않습니다.
이러한 환경은 주요 데이터 발표 주변에서 변동성이 증가할 수 있음을 시사합니다. 특히 양국의 1월 고용 보고서가 다가오고 있습니다. 파생상품 거래자들은 양쪽 방향 모두에서 서프라이즈가 발생할 경우 급격한 움직임을 초래할 수 있으므로 변동성을 매수하는 것을 고려해야 한다고 생각합니다. 롱 스트래들 같은 전략은 현재 범위에서의 돌파를 포착하는 데 효과적일 수 있습니다.
강한 상승 모멘텀과 지지적인 근본 요소를 고려할 때, 우리는 USD/CAD의 저항이 더 높은 방향으로 가는 경로라고 보고 있습니다. 1.4000 근처의 행사가격으로 2월 만기 콜 옵션을 구매하는 것은 추가 이익을 위한 정의된 위험의 방법을 제공합니다. 이는 감정이 갑자기 반전될 경우 잠재적인 하방 리스크를 제한하면서, 상승에 참여할 수 있게 해줍니다.
기술적으로, 이 페어는 100일 EMA를 명확히 돌파하여 12월에 저항으로 언급된 1.3877 위에 유지하고 있습니다. 이 기술적 돌파는 근본적인 감정의 변화를 확인시켜 줍니다. 역사적으로, 2023년에 관찰된 것과 같은 연방준비제도와 캐나다 중앙은행의 정책 차별이 심했던 기간은 종종 지속적인 다주간 추세로 이어졌습니다.
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