USD/CAD는 수요일 유럽 시간 동안 1.4110 주변에서 거래되며, 다섯 번째 연속 상승세를 유지하고 있습니다. 일일 차트의 기술 분석에 따르면, 통화 쌍은 상승 채널 패턴 내에서 계속 상승세를 보이고 있습니다.
또한, 단기 가격 모멘텀은 쌍이 9일 지수 이동 평균(EMA) 위로 상승하면서 증가하고 있습니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)는 70 바로 아래에 있으며, 이는 상승세를 뒷받침합니다. 만약 USD/CAD가 계속 상승한다면, 과매수 상태에 들어설 수 있으며, 이는 잠재적인 수정 신호를 나타냅니다.
이전에 USD/CAD는 아시아 시간대에 1.4120으로 7개월 간 최고치를 기록했습니다. 향후 상승은 상승 채널의 상단 경계인 1.4220에 도달할 수 있습니다.
하락 시, 주요 지지선은 심리적 수준인 1.4100과 9일 EMA인 1.4038에 있습니다. 이 선 아래로 내려가면 단기 모멘텀이 약해질 수 있으며, USD/CAD는 50일 EMA인 1.3941과 상승 채널의 하단 경계인 1.3930을 테스트할 수 있습니다.
캐나다 달러(CAD)는 여러 주요 통화에 대해 하락세를 보였으며, 특히 영국 파운드에 대해 약세가 두드러졌습니다.
USD/CAD의 강한 상승 모멘텀을 고려할 때, 우리는 이 쌍이 계속해서 상승세를 유지할 것이라고 보고 있습니다. 즉각적인 전략은 1.4220 저항 수준을 목표로 하는 콜 옵션을 매수하는 것입니다. 이 수준은 상승 채널의 상단 경계를 나타내며, 합리적인 다음 목표입니다.
미국 달러의 이러한 강세는 기본 경제 데이터에 의해 뒷받침되므로 놀랍지 않습니다. 2025년 10월 말의 최근 수치에 따르면, 미국의 핵심 개인 소비 지출(PCE) 인플레이션이 연준의 목표를 계속 초과하고 있으며, 이는 시장의 신념을 강화해 금리가 2026년까지 높은 수준을 유지할 것임을 시사합니다. 현재 현물 시장에서는 내년 2분기 전 연준 금리 인하 가능성이 20% 미만으로 가격이 책정되고 있습니다.
반면, 캐나다 달러는 고유한逆풍에 직면해 약세를 보이고 있습니다. 캐나다 달러의 주요 요인인 WTI 원유 가격이 최근에 중요한 배럴당 80달러 지지선을 하향 돌파하면서, 세계 수요 둔화에 대한 우려가 부각되었습니다. 이것은 2025년 10월 말 은행의 경계적인 발언과 결합되어 캐나다 달러에 지속적인 압박을 가했습니다.
그러나 14일 RSI가 과매수 70에 접근하고 있는 점을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 이는 상승 랠리가 소모되고 있음을 나타내며, 단기 조정이 임박할 수 있음을 시사합니다. 이는 상승세가 끝났다는 것을 의미하지 않지만, 향후 몇 주 간 신중함이 필요하다는 것을 나타냅니다.
위험 관리 차원에서 1.4100 심리적 지지선 또는 1.4038 9일 EMA 근처에 행사 가격이 있는 단기 풋 옵션을 고려할 수 있습니다. 이러한 포지션은 급락에 대한 헤지를 제공하며, 장기 포지션에서 얻은 이익을 보호할 수 있게 해줍니다. 이 전략은 주요 추세에 머무르면서도 일시적인 하락에 대비할 수 있게 합니다.
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