파동 분석
파동 ((i))는 665.13에서 정점에 달하고, ((ii)) 파동에서 653.17로 하락했습니다. ((iii)) 파동에서 665.83으로 상승한 뒤, ((iv)) 파동에서 660.28로 떨어졌습니다. ((v)) 파동은 670.23에 도달하며 1단계를 마감했습니다. 이후 2단계는 지그재그 형태를 이루며 651.41에서 바닥을 다졌습니다. ((a)) 파동은 658.93로 하락하고, ((b)) 파동은 668.71로 상승하며, ((c)) 파동은 651.41로 하락하여 2단계를 완성했습니다. ETF는 3단계의 상승세를 재개하며 ((i)) 파동이 672.99로 증가하고 ((ii)) 파동이 663.30으로 하강하고 있습니다. 646.17에서 지지를 찾을 것으로 예상되며, 이는 추가적인 상승을 준비하고 있습니다. 전체적으로 분석은 명확한 지지 수준과 함께 지속적인 상승 모멘텀을 나타냅니다. S&P 500 ETF는 명확한 상승 경로를 신호하고 있으며, 이는 우리가 강력한 상승 순환의 세 번째 파동에 있다는 것을 암시합니다. 이러한 구조는 단기적인 약세가 새로운 하락세의 시작이 아니라 일시적인 조정으로 간주해야 한다는 것을 의미합니다. 향후 몇 주간의 경로는 여전히 상승 쪽으로 기울어져 있습니다.거래 전략
파생상품 거래자에게는 하락 시 상승 포지션을 구축하는 것이 중요합니다. 최근 저점인 663.30이 관심을 가질 만한 초기 구역으로 작용할 것입니다. 이 수준으로의 조정 시 콜 옵션 구매 또는 상승 콜 스프레드 시작이 유리한 위험-보상 세팅을 제공할 수 있습니다. 651.41로의 더 깊은 리트레이스는 장기 옵션에 대한 더 매력적인 진입점을 제공할 것입니다. 이 기술적 전망은 지난 주의 경제 자료에 의해 강화됩니다. 자료에 따르면 2025년 3분기 GDP가 연율 2.5% 증가했습니다. 또한 최근 핵심 PCE 인플레이션 수치는 2.8%에 이르며 여름 이래 점진적인 식을 지속하고 있습니다. 이러한 거시 환경은 과열된 경제 신호 없이 추가적인 주식 상승을 뒷받침합니다. Cboe 변동성 지수(VIX)는 현재 18 근처에서 거래되고 있으며, 이는 옵션 프리미엄이 판매자에게 매력적일 정도로 높습니다. 이는 2023년 말의 요동치는 그러나 궁극적으로 상승했던 시장에서 관찰된 것과 유사한 설정입니다. 약세 시 풋을 판매하는 것이 지속적으로 수익성 있는 전략이었습니다. 현금을 보장한 풋이나 주요 지지 수준 아래의 풋 스프레드를 사용하여 진입 기회를 기다리며 수익을 창출할 수 있습니다. 위험 관리 관점에서 646.17 수준은 이 상승 구조를 유지하기 위해 지켜져야 하는 중요한 지지선입니다. 이 가격 아래로 이동하면 2025년 4월 저점에서 시작된 강한 파동이 실패했음을 나타냅니다. 가격이 이 지점을 유지하는 한, 기본 전략은 더 많은 상승을 위해 포지션을 잡는 것입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
