호주 달러는 호주 중앙은행(RBA)의 12월 회의록 덕분에 미국 달러에 대한 가치가 상승했습니다. 이 회의록은 인플레이션 압력이 예상보다 더 오래 지속될 수 있음을 시사하며, 향후 금리 검토 가능성을 나타냈습니다. ASX 30일 은행 간 현금 금리 선물 계약인 2026년 2월 계약은 다음 RBA 회의에서 금리가 인상될 확률이 27%임을 보여줍니다.
미국 달러 지수(DXY)는 감소하여 약 98.20에서 거래되고 있습니다. 미국 경제의 3분기 성장률은 3.2%로, 2분기의 3.8%에서 둔화될 것으로 예상됩니다. 미국 달러는 미-베네수엘라 간의 지정학적 긴장으로 인해 귀금속 가격이 상승하여 압박을 받고 있습니다.
연방준비제도(Fed)는 1월 회의에서 금리를 유지할 확률이 80%입니다. 25베이시스포인트 금리 인하 가능성은 20%로 줄어들었습니다. 소비자 심리지수는 12월에 52.9로 하락했습니다. 한편, 호주의 소비자 인플레이션 기대치는 RBA의 매파적 접근과 일치하여 4.7%로 상승했습니다.
기술적으로, AUD/USD 쌍은 0.6660 이하에서 거래되고 있으며, 잠재적인 목표치는 0.6685 및 0.6707입니다. 즉각적인 지지 수준은 0.6633 주변에 있으며, 여기서 하락하면 8월 저점인 0.6414에 닿을 수 있습니다.
RBA와 Fed의 상이한 정책 방향을 고려할 때, 우리는 2026년 초까지 호주 달러의 상승 추세를 확인할 수 있습니다. RBA는 금리 인상 가능성을 시사하고 있으며, 시장은 2월에 금리가 인상될 가능성을 반영하고 있습니다. 반면, 연방준비제도는 정책을 유지하거나 완화할 태세를 보이고 있습니다. 이러한 정책 차이는 향후 몇 주간의 전략을 안내하는 중심 주제가 될 것입니다.
호주 경제에 대한 기초적인 모습이 강화되고 있으며, 이는 RBA의 입장을 뒷받침합니다. 호주 주요 수출품인 철광석 가격은 강세를 보이며 최근 톤당 135달러 이상에서 거래되고 있습니다. 이는 2025년 초에 비해 상당히 높은 수준입니다. 이는 호주 경제와 통화에 긍정적인 영향을 미칩니다.
파생상품 거래자에게는 AUD/USD의 상승에서 이득을 볼 수 있는 전략이 필요합니다. 0.6700 수준 이상의 목표 가격을 가진 콜 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다. 특히 2026년 2월 RBA 회의 이후 만료되는 옵션을 노리는 것이 좋습니다. 이 쌍의 1개월 내재 변동성은 이미 9.5%로 상승하여 시장이 큰 움직임을 예상하고 있음을 나타냅니다.
그러나 위험 관리도 필요합니다. 0.6685의 3개월 고점을 넘지 못할 경우, 반전이 발생할 수 있습니다. 우리는 0.6630 주변의 주요 지지 수준 이하의 콜 옵션을 구매하여 롱 포지션을 헷지할 수 있습니다. 비용 효율적인 대안은 잠재적 수익과 위험을 제한하는 폭주 콜 스프레드를 설정하는 것입니다.
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