Fed Data And Market Focus
연준(Fed, 미국 중앙은행)은 수요일에 1월 회의록을 공개한다. 앞서 10대 2 표결로 금리를 3.50%~3.75%로 유지했으며, 2명은 즉시 인하를 주장했다. 목요일에는 신규 실업수당 청구건수(실업수당을 처음 신청한 건수로 고용 흐름을 보여주는 지표)와 필라델피아 연은 설문(미국 제조업 경기 설문지표)이 나온다. 금요일에는 4분기 GDP(국내총생산: 한 나라의 생산 규모) 발표가 예정돼 있으며 전망치는 3.0%(이전 4.4%)다. 또한 근원 PCE(개인소비지출 물가지수에서 변동이 큰 식품·에너지를 뺀 물가지표) 전망치는 전월 대비 0.3%다. 2월 미시간대(UoM) 소비자심리 최종치도 발표된다. AUD/USD(호주달러/미국달러 환율)는 0.70754에 시작해 0.70901~0.70283 범위를 오갔고 0.70824에 마감해 0.10% 하락했다. 50일 EMA(지수이동평균: 최근 가격에 더 큰 비중을 둔 평균) 0.68497과 200일 EMA 0.66344 위에 있다. 0.71473 고점 아래에 있고, 1월 저점 0.66636 위에 있다. 스토캐스틱(Stochastic, 14,5,5: 최근 가격이 일정 기간의 고점·저점 범위에서 어디에 있는지로 과열·침체를 보는 지표)은 %K 77.27, %D 83.79를 나타낸다. 핵심 구간은 지지 0.70283 다음 0.7000, 저항 0.7100 다음 0.71473 및 0.7200이다. AUD는 RBA 정책, 호주의 물가 목표 2~3%, 중국의 수요, 2021년 1,180억 달러 규모의 철광석 수출, 무역수지(수출-수입 차이)에도 영향을 받는다.Technical And Macro Drivers
한편 연준은 높은 정책금리를 유지하고 있어 달러에 유리한 금리 차이(수익률 우위)가 생긴다. 이 금리 차이는 호주달러에 하락 압력으로 작용한다. 트레이더들은 미국의 물가와 고용 지표를 보며 연준의 태도가 완화될지 확인하려 한다. 기술적으로 AUD/USD는 뚜렷한 하락 추세이며 0.6550 부근에서 거래되고 있다. 이는 50일·200일 이동평균(일정 기간의 평균 가격으로 추세를 보는 지표) 모두보다 크게 낮다. 환율은 좁은 범위에서 횡보(큰 방향 없이 박스권 움직임)하며 0.6500의 심리적 지지선(많은 참여자가 의식해 매수·매도가 몰리기 쉬운 둥근 숫자) 부근에서 지지를 받는다. 반등은 0.6620 저항 구간(매도 압력이 커지기 쉬운 가격대)을 넘지 못하고 있다. 호주달러에 부담을 주는 핵심 요인은 둔화 조짐을 보이는 중국 경기다. 최근 중국의 산업생산(공장에서 생산된 규모를 보여주는 지표)이 예상보다 약해 호주 수출 수요가 줄었다. 이는 호주의 최대 수출품인 철광석 가격에 직접 영향을 줬고, 톤당 약 110달러까지 떨어졌다. 원자재 가격 하락은 호주의 무역수지에도 영향을 주며, 최근 몇 달 흑자 폭이 줄었다. 여기에 글로벌 시장의 위험회피(risk-off: 투자자들이 위험자산보다 안전자산을 선호하는 분위기) 심리가 더해져 AUD에 불리한 환경(악재)이 되고 있다. 미국 경기가 견조하고 중국이 조심스러운 상황은 투자자들이 변동성이 큰 통화(위험통화)를 사는 데 주저하게 만든다. 이런 환경에서 트레이더는 박스권 움직임이나 추가 약세에 유리한 전략을 고려할 수 있다. 풋옵션(정해진 가격에 팔 수 있는 권리로 하락 위험에 대비)을 매수하면 하방 보호가 될 수 있다. 또한 0.6620 저항선 근처의 행사가(옵션을 행사할 수 있는 가격)로 콜옵션(정해진 가격에 살 수 있는 권리)을 매도하면, 환율이 박스권에 머무를 때 프리미엄(옵션 가격)을 받는 방식으로 수익을 노릴 수 있다. 다음 큰 움직임의 계기는 호주 고용지표와 미국 물가지수 데이터가 될 가능성이 크다. VT Markets 실계좌 만들기 및 지금 거래 시작하기VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
