미국 금리 상승
미국 금리는 금리 곡선 전반에 걸쳐 상승하였고, 9월 금리 인하에 대한 기대는 94%로 줄어들었습니다. 이전에는 50 베이시스 포인트 인하 가능성이 6%였으나, 현재는 정책 변화가 없을 가능성이 비슷하게 존재합니다. 미국 달러는 여러 통화에 대해 강세를 보였고, 특히 호주 달러와 뉴질랜드 달러에 대해 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 유로, 일본 엔, 영국 파운드, 스위스 프랑, 캐나다 달러에 대해서도 두드러진 상승이 있었습니다. 세인트루이스 연방준비은행 총재는 인플레이션이 목표치를 초과하고 있으며 고용 시장에 약화 조짐이 나타나고 있다고 언급했습니다. 그들은 관세의 영향이 줄어들 가능성이 있지만 지속될 수 있다고 예상하고 있습니다. 연준 총재 바킨은 개선된 기업 심리를 확인하면서도 고용 증가가 둔화되고 있음을 지적했습니다. 원유 선물 가격은 상승했으며, 금 가격은 하락하고 비트코인은 급락했습니다. 미국 재무장관은 비트코인 추가 매입 옵션을 탐색하고 있습니다. 예상치 못하게 높은 생산자물가 인플레이션 수치는 9월 금리 인하에 대한 시장의 확신에 도전합니다. 이는 지속적으로 높은 금리에 대한 헤지를 고려할 필요가 있음을 분명히 보여줍니다. 이는 연방준비은행이 완화를 지연해야 하는 경우 이자율이 더 상승하는 것을 보호하기 위해 국채 선물에 대한 옵션을 살펴보는 것을 의미합니다.시장 혼란
오늘 CME FedWatch 도구의 실시간 데이터를 보면 9월 금리 인하의 확률이 확실한 것에서 94%로 하락했습니다. 이는 2023년에 거래자들이 연준의 의도를 회의 별로 재조정해야 했던 때를 떠올리게 합니다. 파생상품 거래자는 향후 연준 결정 전까지 변동성이 증가할 것으로 예상하며 VIX 옵션이나 주요 지수 옵션을 통해 포지셔닝을 고려해야 합니다. 미국 달러는 특히 호주 및 뉴질랜드 달러에 대해 상당히 강세를 보이고 있으며, 이는 높은 미국 금리에 대한 전형적인 반응입니다. 우리는 UUP와 같은 달러 추적 ETF의 콜 옵션을 통해 계속해서 달러 강세에 포지셔닝하는 것이 간단한 거래라고 믿습니다. 원자재 통화의 약세는 시장이 글로벌 성장에 대해 긴장하고 있음을 나타냅니다. 주식 시장이 손실을 만회하며 하루를 마감하였고, 이는 투자자들 간의 명확한 혼란을 나타냅니다. 인플레이션 우려와 부드러운 착륙에 대한 희망 사이의 줄다리기는 S&P 500이 특정 가격 범위 내에 머물 경우 이익을 창출하는 옵션 전략의 기회를 만듭니다. 동시에 SPY와 같은 지수 ETF의 보호용 풋을 보유하는 것은 인플레이션 데이터가 시장 하락을 초래할 경우에 대비한 현명한 헤지입니다. 비트코인의 급락은 충격적이었지만, 재무장관이 비트코인을 더 매입할 가능성에 대한 늦은 소식은 상황을 완전히 변화시킵니다. 이는 약세가 단기적인 것일 수 있으며, 정부가 이를 전략적 축적 기회로 보고 있다는 것을 시사합니다. 우리에게는 비트코인 ETF에 대한 장기 콜 옵션 구매가 큰 반등에 대비하는 매력적인 방법이 됩니다. 라이브 VT 마켓 계좌를 생성하고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
