Nvidia (NVDA)는 2025년 4월 저점에서 강한 상승 주기를 보이고 있습니다. 현재 주가는 단기 파동 ((5))에 있으며, 이는 복잡한 다섯 파동 구조를 특징으로 합니다. 상승은 164.07달러의 파동 ((4)) 저점에서 시작되었고, 파동 (1)은 195.62달러에 도달했습니다. 파동 (2)에서의 조정은 176.18달러에서 마무리되었고, 이후 파동 (3)은 상승세를 이어갔습니다.
파동 (3) 내에서 파동 1은 185.20달러에서 끝났고, 파동 2는 176.76달러로 되돌아갔습니다. 파동 3에서는 상승이 가속화되어 파동 ((i))가 195.47달러에서 완성되었고, 파동 ((ii))는 191.91달러에서 지지를 받았습니다. 다음 단계는 파동 ((iii))가 진행되고, 이어서 파동 ((iv))의 통합, 마지막으로 파동 ((v))가 3의 형태로 진행될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 계속해서 더 높은 고점을 기록할 것임을 시사하며, ((5))의 파동이 2025년 4월의 주기를 마감할 때까지 지속될 것입니다.
현재 지지선은 176.18달러의 저점에서 강하게 형성되어 있습니다. 이 수준이 유지된다면, 어떤 조정적인 하락도 추가 상승 가능성을 위한 매수 기회를 유도할 것입니다. 상승 구조와 긍정적인 모멘텀은 엘리엇 파동 원칙에 부합하며, 상승세가 계속 유지될 것으로 보입니다.
현재의 긍정적 구조는 2025년 11월 중순에 있을 회사의 3분기 실적 발표를 앞두고 강력한 기본적 기대에 의해 뒷받침되고 있습니다. 분석가들은 차세대 “X200” AI 가속기에 대한 지속적인 수요로 인해 데이터 센터 수익이 350억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 긍정적인 기조는 앞으로 몇 주간 계속 상승할 기술적 전망과 일치합니다.
이를 고려할 때, 176.18달러에서 명확한 지지 수준을 활용한 전략을 고려해야 합니다. 이 지점 아래에 짧은 스트라이크의 풋 크레딧 스프레드를 판매하는 것은 프리미엄을 얻는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 이 전략은 주가 상승과 시간 소모로 이익을 얻으며, 176.18달러 수준이 견고할 것이라는 전망과 일치합니다.
보다 공격적인 방향성을 가진 투자자는 콜 옵션 매수 또는 불 콜 스프레드를 설정하여 예상되는 가격 상승을 직접 캡처할 수 있습니다. 2025년 11월 말이나 12월의 만기를 고려하면 예상되는 실적 발표 후의 상승이 펼쳐질 시간이 주어질 것입니다. 이 접근법은 상승의 최종 주파수 완료를 목표로 합니다.
중요한 점은 실적 발표에 가까워질수록 내재 변동성이 증가하고 있어 옵션 가격이 비싸진다는 것입니다. 이런 상승하는 변동성은 풋 판매로 얻는 프리미엄을 강화하지만, 콜 매수 비용을 증가시킵니다. 우리는 이러한 동태를 전략 선택 및 포지션 크기에 반영해야 합니다.
핵심 위험 요소는 여전히 176.18달러입니다. 이 가격이 하락할 경우 즉각적인 상승 구조가 무효화됩니다. 우리는 이 수준을 장기적인 파생상품 포지션의 위험 관리를 위한 분명한 기준으로 사용해야 합니다. 이 수준 위에 있는 한, 저항이 적은 경로는 상승하는 것으로 보입니다.
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