NVIDIA 예상 범위
오늘 기대되는 NVDA 범위는 10일 기준 예상 이동 평균 ±2.0%를 바탕으로 약 $172.6에서 $179.5 사이입니다. 20일 기준으로는 실적 발표로 인해 평균이 ±2.5%로 증가합니다. 오늘의 주요 수준에는 175.91의 개발 중인 VWAP와 177.06에서 177.75까지의 저항이 포함됩니다. NVIDIA의 전략적 자본 변화는 Intel 및 AI 인프라에 대한 투자로, 이는 확장을 나타내지만 실행 요구 사항을 증가시킵니다. AI 및 네트워킹 노력은 미중 긴장 속에 성장과 정책에 영향을 미치며 확대되고 있습니다. 혁신에 대한 긍정적인 전망과 혼합된 정책 뉴스 형태에서 하락이 매수로 이어질 수 있지만, 돌파에는 확인이 필요합니다. 특히 만기일에는 더욱 그렇습니다. NVIDIA의 실제 가격 이동이 지난 한 달 간 75%의 경우 예상 이동보다 작았던 점을 고려할 때, 우리는 이러한 압축에서 이익을 볼 수 있는 전략을 선호해야 합니다. 예상 변동성이 주식이 보여주는 것보다 일관되게 높은 이 패턴은 옵션 프리미엄 판매가 높은 확률의 거래임을 시사합니다. 우리는 특히 주요 제품 발표 기간 동안 이러한 경향을 여러 번 확인했습니다. 향후 몇 주 동안, NVIDIA가 $177에서 $178과 같은 저항 구역에 접근함에 따라 주식 포지션에 대해 커버드 콜을 판매하는 것을 고려해야 합니다. CBOE의 데이터에 따르면, NVIDIA의 30일 실제 변동성은 2025년 2분기 이후로 예상 변동성보다 평균 15% 낮았습니다. 이는 이 접근 방식을 강화하는 요소입니다. 주식이 범위 내에서 머무를 것으로 예상하면 지지선인 약 $174.40 근처에서 아웃오브머니 풋 스프레드를 판매하는 것도 효과적일 수 있습니다.뉴스 흐름 및 전략
뉴스 흐름은 강한 AI 관련 인수와 미중 무역 긴장의 지정학적 위험을 혼합하면서 신중하지만 긍정적인 관점을 지원합니다. 지난주 상무부에서 칩 수출 규제를 검토하고 있다는 보도는 폭발적인 상승세에 제동을 걸 것 전망으로, $180 이상의 큰 돌파를 지속하기 어려울 것입니다. 따라서 이러한 정책 문제는 범위 거래 전략의 연료로 작용할 가능성이 높습니다. 10월 월간 옵션 만료를 바라보면, 거래자들이 높은 거래량의 행사가 근처에서 주식을 고정할 것으로 예상할 수 있으며, 이러한 $175와 $180 수준은 이러한 생각을 강화합니다. 우리는 예상 범위의 바깥쪽으로 움직임이 나타날 것을 기대합니다. 2024년 여름에도 비슷한 상황을 보았으며, 주요 촉매 전에 주식이 몇 주간 주요 수준에서 움직이는 모습을 목격했습니다. 범위 내 거래 전략이 우리의 기본 전략이지만, 예외 상황에 대해 준비해야 합니다. 실제 이동이 예상 이동을 초과했던 날, 예를 들어 올해 9월 17일과 18일 은 중요한 뉴스 촉매가 패턴을 깨뜨릴 수 있음을 상기시킵니다. 따라서 저렴한 아웃오브머니 옵션을 구매하는 것은 정책 발표나 경쟁업체의 문제에 대한 전술적 헤지로 활용될 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
