FTSE 100지수는 장 초반 하락 이후 매수세가 재차 유입되며 상승폭을 확대, 11,000선에 한층 근접했다. 기술주 비중이 제한적인 점이 엔비디아 실적 발표를 앞둔 시장에서 방어 요인으로 작용했으며, 유가가 초기 흐름을 되돌리면서 유럽 증시도 동반 강세를 보였다. 당일 유가에서 일부 저가 매수세가 유입됐지만, 전반적인 상승 흐름을 훼손하진 않았다.
반면 금은 최근 베선트(Bessent)의 개입 이후 나타났던 반등을 되돌리며 하락했다. 시장의 시선은 금요일 워시(Warsh)의 연설로도 옮겨가고 있으며, 투자자들은 9월 연준(Fed) 통화정책 결정을 앞두고 포지셔닝에 나서는 모습이다.
FTSE 100 모멘텀 및 트레이딩 전략
파생상품 트레이더들에게는 FTSE 100이 역사적 이정표인 11,000선을 향해 나아가는 모멘텀에 동승하는 전략을 제안한다. 영국 대표지수는 올해 다수의 글로벌 동종 지수 대비 높은 성과를 기록했는데, 기술주 변동성의 영향을 상대적으로 덜 받는 방어적 업종 구성(섹터 믹스)이 이를 뒷받침하고 있다. 트레이더들은 콜옵션을 활용해 이러한 완만한 우상향 흐름에서 수익 기회를 모색할 수 있으며, 특히 오늘 밤 엔비디아 실적 발표를 앞두고 자금이 기술주에서 이탈·순환하는 국면에서 유효할 수 있다.
금 약세와 유가 변동성
반대로 금의 최근 랠리가 탄력을 잃어가고 있는 만큼, 금을 숏(매도)하거나 풋옵션을 매수하는 기회가 있다고 본다. 금은 정치적 발언의 영향을 받은 변동성 확대 국면을 거친 뒤 2,600달러 부근에서 피로 신호가 나타나고 있다. 트레이더들은 금요일 케빈 워시의 주목도 높은 연설을 앞두고 급격한 가격 변동에 대비할 필요가 있으며, 해당 연설이 9월 연준의 금리 방향에 대한 단서를 제공할 수 있다.
또한 최근 유가 변동이 유럽 증시 전반의 투자심리에 직접적인 영향을 미치고 있는 만큼, 원유 파생상품도 면밀히 주시할 것을 권고한다. 브렌트유 가격은 최근 하락했지만, 단기 반등이 나타난 점은 저가 구간에서 여전히 매수 수요가 살아 있음을 시사한다. 향후 수주간 변동성이 이어질 수 있는 만큼, 에너지 관련 계약에서는 촘촘한 스톱로스(손절) 설정을 통해 리스크를 관리하는 것이 바람직하다.
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