ETH 선물은 tradeCompass에 따르면 3,795.5 이상에서 강세 신호를 보이고 있습니다. 롱 포지션에서 부분 수익을 위한 주요 수준은 오늘의 가중평균가격(VWAP)인 3,815, 유동성 풀인 3,847, 및 어제의 VWAP인 3,874가 포함됩니다. 가격이 이 기준을 넘어서면 트레이더들은 3,911.5, 3,974, 4,024를 목표로 삼습니다.
하락세는 가격이 3,757.5 아래로 떨어졌을 때만 활성화되며, 부분 수익 목표는 어제의 VWAP인 3,847 및 7월 22일 기준가격(POC)인 3,745, 그리고 7월 25일 가치 하한(VAH)인 3,735 등의 다른 중요한 지점에 있습니다. 잠재적인 하락 추세는 3,703, 3,680.5, 그리고 3,656으로 이어집니다.
ETH 선물은 3,808에서 거래되고 있으며, 이는 중요한 수준 위에 있어 여전히 강세 편향을 유지하고 있습니다. 현재 강세 심리에도 불구하고 3,757.5 이하로 깨지면 약세 전망으로 전환되어, 매도 기회가 생길 것입니다.
tradeCompass는 거래량 프로필과 VWAP 방법론을 활용하여 구조화된 인사이트를 제공합니다. 거래량 프로필은 거래 활동에 대한 통찰력을 제공하며, POC(기준가격), VAH(최고가), VAL(최저가) 정보를 포함합니다. VWAP는 시장 정서를 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 모델은 수익을 점진적으로 확보하고, 두 번째 목표에 도달한 후에 진입 가격으로 손절매를 이동하여 리스크를 효과적으로 관리할 것을 권장하며, 반대 기준 이상으로 손절매를 설정하지 않도록 주의하라고 경고합니다.
제공된 시장 맥락에 따르면, 현재의 강세 편향은 앞으로 몇 주간의 출발점으로 보입니다. 3,795.5 기준 이상을 유지하는 것이 중요하며, 이를 긍정적인 전망을 위한 기준선으로 사용합니다. 3,757.5 이하로의 명확한 이탈은 이러한 모든 강세 구조를 재평가해야 함을 요구합니다.
파생상품 데이터는 이 긍정적인 전망을 강화하며, ETH의 영구 선물에 대한 펀딩 비율이 양수로 유지되고 있어 롱 포지션 보유자들이 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. Deribit의 옵션 시장 데이터는 분기 말에 $4,000 및 $5,000의 행사 가격이 있는 콜 옵션에서 상당한 미결제 수량의 집중을 보여줍니다. 이는 트레이더들이 조심스럽게 낙관적인 것이 아니라 상당한 상승을 적극적으로 베팅하고 있다는 것을 나타냅니다.
여러 주 전략을 위해, 우리는 최근 한 달 동안 구축된 거래량 프로필을 살펴보며 보다 넓은 시간 프레임에 나침반 논리를 적용해야 합니다. $3,400에서 $3,600 사이의 영역은 거대한 지지대가 형성되어 있으며, 이는 가치 영역 하한의 거시적 버전처럼 작용합니다. 가격이 이 구역 위에 있는 한, 우리는 모든 하락을 추세 반전이 아니라 매수 기회로 간주해야 합니다.
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