미국 에너지 정보 관리국(EIA)은 현재 석유 시장이 공급 과잉 상태에 있으며, 2026년 1분기까지 이 과잉이 계속 증가할 것이라는 예측을 발표했습니다. 주요 석유 생산국 8개국이 생산을 크게 증가시킬 가능성은 낮지만, 러시아는 9월에 하루 약 20만 배럴의 증가를 보였으며, 여전히 940만 배럴의 할당량 아래에 있습니다.
미국은 7월에 하루 1360만 배럴의 생산 기록을 달성했으며, 미국의 생산 예측이 상향 조정되었습니다. 2026년까지 년 평균 1350만 배럴로 예상되며, 이는 이전 추정치보다 20만 배럴 증가한 수치입니다. 관련된 시장 관찰로는 캐나다의 실업률 변화 가능성과 통화 성과 예측 등이 있으며, 다양한 경제 지표와 이들이 글로벌 시장에 미칠 잠재적 영향을 분석한 결과가 포함됩니다.
따로, Coinbase와 Mastercard는 BVNK라는 스테이블코인 인프라 회사 인수에 대해 논의 중이며, 이 거래는 최대 25억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 협상이 진행 중인 이 상황은 디지털 통화 사업에 대한 큰 관심을 강조합니다. 이러한 발전은 전통 금융 회사와 급성장하는 디지털 자산 분야 간의 지속적인 상호작용을 보여줍니다.
현재 정보를 바탕으로 우리는 2026년 1분기까지 계속될 것으로 예상되는 석유 공급 과잉이 뚜렷한 신호임을 확인할 수 있습니다. 이는 향후 몇 주간 석유 가격에 부정적인 전망을 나타냅니다. 따라서 거래자들은 가격 하락이나 큰 반등 시의 제한을 염두에 두고 포지셔닝해야 합니다.
공급 압력은 다양한 출처에서 발생하고 있어 특히 강력한 상황입니다. 2025년 7월의 놀라운 미국 생산이 하루 1360만 배럴에 달하면서 2026년 예측이 상향 조정되었으며, 러시아도 9월에 생산을 증가시켰습니다. 이러한 요소들은 비OPEC 공급이 여전히 강세를 보이고 있으며, 글로벌 과잉에 적극적으로 기여하고 있음을 나타냅니다.
최근의 시장 데이터로 이 주장은 강화됩니다. 최신 주간 EIA 보고서는 미국 원유 재고가 예상되는 소폭 감소에 대한 놀라운 310만 배럴 증가를 보여주었습니다. 또한, 9월 중국의 제조업 데이터는 50포인트 이하로 약간 하락하여 세계 최대 원유 수입국의 수요 약세를 암시합니다.
우리는 2014-2016년 동안의 지속적인 공급 과잉 기간과 같은 유사한 동력을 예전에 보았습니다. 앞으로 몇 주 동안 파생상품 거래자들은 가격 하락에 베팅하는 풋 옵션을 구입하거나 가격이 고정되거나 하락할 경우 이익을 얻기 위해 베어 콜 스프레드를 시행하는 것을 고려할 수 있습니다. WTI가 현재 배럴당 75달러 이상을 유지하기 위해 고전하고 있는 상황에서 이 전략들은 공급이 과도한 환경을 활용할 수 있는 방법을 제공합니다.
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