연방준비제도 금리 인하 예측
연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 기대감이 다양해졌습니다. 시장은 12월에 금리를 인하할 확률이 90%라고 예상하지만, 1월까지 연기될 확률도 88%라고 보고 있습니다. 다우존스는 30개의 널리 거래되는 미국 주식으로 구성되어 있으며, 주가를 합산 후 0.152로 나누어 계산하여 가중 평균을 구합니다. 다우존스에 영향을 주는 요소는 회사의 성과, 거시 경제 데이터, 그리고 연방준비제도의 금리입니다. 다우 이론은 찰스 다우가 개발한 것으로, 다우 산업평균지수(DJIA)와 운송 평균을 사용하여 주식 시장의 추세를 식별합니다. DJIA는 ETF, 선물, 옵션, 뮤추얼 펀드를 통해 거래될 수 있습니다. 다우 존스가 47,600 저항 수준에서 어려움을 겪고 있는 만큼, 우리는 주의해야 한다고 봅니다. 역사적으로 12월은 주식 시장에 강한 시기로 여겨지며, S&P 500은 1950년 이후 평균 1.3% 상승했습니다. 그러나 시장은 이미 7개월 연속 상승했습니다. 이는 SPDR 다우 존스 ETF(DIA)에 대해 풋 옵션으로 롱 포지션을 헤지하는 것이 향후 몇 주간 현명한 조치일 수 있음을 나타냅니다. AI 부문은 피로감의 징후를 보이고 있으며, 이로 인해 브로드컴과 슈퍼마이크로 컴퓨터와 같은 기업에서 이익 실현이 발생하고 있습니다. 엔비디아의 시놉시스 투자로 소폭 반등했지만, 전반적인 약세는 상승세가 축소되고 있음을 의미합니다. 이제는 선택적으로 투자하는 것이 좋으며, 전체 섹터에 베팅하기보다는 개별 주식의 움직임에 대해 옵션을 사용하는 것이 바람직할 수 있습니다.비트코인의 하락 추세
비트코인이 90,000 아래로 급락한 것은 10월 이후 형성된 강한 하락 추세를 확인합니다. 11월에만 17% 이상 하락했으며, 하락의 추세는 명확하게 아래로 향하고 있습니다. 이는 2021년과 2022년에 나타났던 급격한 하락과 유사합니다. 파생상품 거래자는 비트코인 선물을 공매도하거나 암호화폐 연계 ETF에 대해 풋 옵션을 구입하여 이 추세를 활용할 수 있습니다. 가장 큰 요소는 12월 10일에 있을 연방준비제도의 금리 결정에 대한 불확실성입니다. 금리를 인하할지 아니면 1월까지 유지를 할지에 대한 상반된 가능성이 시장에서 긴장을 조성하고 있습니다. 이는 CBOE 변동성 지수(VIX)가 상승하여 18을 넘어서며, 11월 초의 14 인근 저점에서 다시 올랐다는 것을 보여줍니다. 이런 연준에 의해 유도된 불확실성은 변동성 거래를 매력적인 전략으로 만듭니다. 12월 10일 발표 전에 주요 지수에 대해 스트래들(둘 중 하나를 선택하는 옵션 거래)이나 스트랭글(가격대 차이가 있는 옵션 거래)을 구매하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 이러한 포지션은 연준의 향후 결정이 명확해질 경우 큰 시장 변동으로 인해 이익을 가져올 것입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
