멕시코의 12개월 물가 상승률은 9월에 3.76%로 기록되어 예상치인 3.79%를 밑돌았습니다. 이 작은 차이는 소비자 가격이 예상보다 낮게 상승했음을 나타냅니다.
USD/JPY 환율은 153.00을 안정적으로 유지하며, 엔화는 시장의 광범위한 트렌드에 의해 여섯 번째 연속 하락세를 겪었습니다. 일본 엔화의 성과는 미국 달러의 지속적인 강세와 대조를 이루며, 전 세계 통화 쌍에 영향을 미치고 있습니다.
호주 달러는 미국 달러의 회복 속에서 약세를 보이며, RBA 총재의 예정된 연설에 관심이 쏠리고 있습니다. 비슷하게, 파운드 스털링은 미국 달러에 대해 두 달 만에 최저치로 하락하며, 이는 미국 달러의 힘을 반영합니다.
금 가격은 미국 달러에 대한 수요 증가로 인해 온스당 3,950달러로 하락했습니다. 한편, 비트코인과 이더리움 같은 암호화폐는 이익 실현과 전반적인 위험 회피 심리에 의해 상승폭을 줄였습니다.
미국의 관세는 외교 정책의 주요 도구로, 즉각적인 뉴스 주기를 넘어 지속적으로 시행되고 있습니다. 또한, 암호화폐 중 하나인 Zcash는 개인 정보 보호 프로토콜에 대한 수요 증가로 인해 상승세를 보였습니다. 이러한 발전은 세계 시장에 영향을 미치는 경제 및 정책의 넓은 흐름을 반영합니다.
9월 멕시코의 물가 상승률이 3.76%로 예상보다 약간 낮음에 따라, Banxico(멕시코 중앙은행)가 더 많은 금리 인하를 할 가능성이 명확해 보입니다. 중앙은행은 이미 이러한 움직임을 알리고 있으며, 2024년 11%에서 금리가 인하된 상황에서 이러한 추세는 계속될 가능성이 높습니다. 이 지속적인 완화는 페소 보유를 덜 매력적으로 만듭니다.
시장에서는 강력한 미국 달러가 다른 주요 통화인 유로와 파운드 스털링의 약세를 유발하고 있습니다. 이러한 추세는 지난주 9월 고용 보고서와 같은 견고한 경제 데이터로 뒷받침되며, 미국 경제가 20만 개 이상의 일자리를 추가하여 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대한 신중한 입장을 강화했습니다. 이는 우리가 행동할 수 있는 통화 정책의 명확한 차이를 만듭니다.
이러한 역학적 관계를 고려할 때, USD/MXN 환율 상승으로 이익을 볼 수 있는 파생상품을 살펴보아야 합니다. 예를 들어 콜 옵션 매수나 선물 계약을 장기화하는 전략이 있습니다. 이 전략은 두 중앙은행의 방향차를 기반으로 하며, Banxico는 정책을 완화하는 반면 Fed는 고수하는 상황입니다. 역사적으로 두 나라 사이의 금리 차이가 줄어들면 자주 페소드 약세를 초래했습니다.
우리는 위험 회피 환경에서 운영되고 있으며, 이로 인해 금과 비트코인과 같은 자산이 최근 고점에서 후퇴하고 있습니다. 강한 달러는 달러로 가격이 책정된 상품을 더 비싸게 만들고, 높은 미국 금리는 무수익 자산의 보유를 덜 매력적으로 만듭니다. 이는 우리가 조심스럽게 행동해야 한다는 것을 암시하며, 다가오는 주에는 위험이 큰 시장 부분에 대한 노출을 헤지하거나 줄이는 것을 고려해야 합니다.
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